International Distribution Services plc

Informe acción BATS-CHIXE:IDSL

Capitalización de mercado: UK£3.3b

International Distribution Services Valoración

¿Está IDSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IDSL (£3.41) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£3.05)

Muy por debajo del valor justo: IDSL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDSL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de IDSL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA9.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
13.9x1.1%UK£1.1b
EZJ easyJet
9.9x11.1%UK£3.7b
9147 Nippon Express HoldingsInc
27.6x21.6%JP¥636.9b
IDSL International Distribution Services
60.5x47.6%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: IDSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.4x) en comparación con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDSL con el de otras empresas de la industria European Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (60.4x) en comparación con la media de la industria European Logistics (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.5x
Ratio PE justo 28.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IDSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (60.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.41
UK£3.15
-7.8%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.46
UK£3.05
-12.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.24
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.75
UK£2.80
+1.7%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.30
UK£2.93
+27.3%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.72
UK£2.93
+7.6%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.73
UK£2.79
+2.0%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.50
UK£2.74
+9.5%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.52
UK£2.78
+10.0%
19.7%UK£3.69UK£1.60n/a13
Oct ’24UK£2.62
UK£2.82
+7.8%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.67
UK£2.75
+3.0%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4613
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+14.8%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2413
Jun ’24UK£1.97
UK£2.54
+29.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.52
UK£2.56
+1.3%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7513
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.6%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.3013
Mar ’24UK£2.33
UK£2.54
+9.0%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.30
UK£2.53
+10.1%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Jan ’24UK£2.14
UK£2.61
+22.0%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7314
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.9%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5014
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5213
Oct ’23UK£1.84
UK£3.38
+84.1%
34.8%UK£5.20UK£1.44UK£2.6213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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