Koninklijke KPN N.V.

Informe acción BATS-CHIXE:KPNA

Capitalización de mercado: €14.3b

Koninklijke KPN Valoración

¿Está KPNA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPNA (€3.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.29)

Muy por debajo del valor justo: KPNA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPNA?

Métrica clave: Como KPNA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KPNA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KPNA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KPNA?
Ratio PE17.8x
Ganancias€800.00m
Capitalización bursátil€14.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPNA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPNA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
BT.A BT Group
20.4x14.4%UK£15.6b
VOD Vodafone Group
9.4x5.2%UK£18.5b
GAMA Gamma Communications
27.4x14.2%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.9x6.9%Rp269.4t
KPNA Koninklijke KPN
17.8x6.8%€14.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPNA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPNA con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de la industria European Telecom (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPNA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPNA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KPNA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPNA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€3.86
0%
12.5%€4.70€2.30n/a22
Nov ’25€3.73
€3.84
+2.9%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.68
€3.81
+3.7%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.2%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.62
€3.78
+4.5%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.61
€3.70
+2.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.45
€3.69
+6.7%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.1%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.4%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25n/a
€3.63
0%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.21
€3.62
+12.5%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25n/a
€3.59
0%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.1%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.7320
Oct ’24€3.13
€3.61
+15.2%
13.6%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.24
€3.64
+12.5%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.6%
13.5%€4.40€2.30€3.6219
Jul ’24€3.28
€3.64
+11.2%
13.1%€4.40€2.30€3.6118
Jun ’24€3.23
€3.61
+11.8%
12.8%€4.40€2.30€3.4519
May ’24€3.26
€3.58
+9.8%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.23
€3.54
+9.3%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.21
€3.52
+9.6%
14.6%€4.40€2.30n/a20
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.2%
16.4%€4.40€2.30€3.2120
Jan ’24€2.93
€3.39
+15.5%
16.2%€4.40€2.30n/a20
Dec ’23€2.99
€3.42
+14.3%
15.8%€4.40€2.30€3.1320
Nov ’23€2.82
€3.42
+21.3%
15.7%€4.40€2.30€3.1821

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Airtel Africa

UK£3.9b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£1.06

7D

8.9%

1Y

-3.6%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDR

US$7.18

7D

1.2%

1Y

5.1%