LPKF Laser & Electronics SE

Informe acción LSE:0ND2

Capitalización de mercado: €213.9m

LPKF Laser & Electronics Valoración

¿Está 0ND2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0ND2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0ND2 (€8.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.37)

Muy por debajo del valor justo: 0ND2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0ND2?

Métrica clave: Como 0ND2 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0ND2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0ND2 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0ND2?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
Ventas€132.96m
Capitalización bursátil€213.92m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0ND2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0ND2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
SEE Seeing Machines
2.6x21.4%UK£136.2m
SPSY Spectra Systems
4.9x12.2%UK£120.6m
0W1I Vectron Systems
2.8x12.8%€108.9m
BIG Big Technologies
7x0.5%UK£382.7m
0ND2 LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€213.9m

Price-To-Sales vs. Similares: 0ND2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0ND2 con el de otras empresas de la industria GB Electronic ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$374.24m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.61m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
TWD Trackwise Designs
0.1xn/aUS$1.14m
0ND2 1.6xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0ND2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.6x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0ND2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0ND2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 4.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0ND2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0ND2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.60
€11.38
+32.3%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.68
€11.38
+31.0%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.60
€11.75
+36.6%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.34
€11.75
+40.9%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.52
€12.05
+41.5%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.13
€12.05
+48.2%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.07
€12.68
+57.1%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.80
€12.68
+62.5%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.88
€14.10
+42.7%
15.2%€15.50€10.40€8.604
Nov ’24€6.99
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.684
Oct ’24€7.14
€15.35
+115.0%
23.3%€20.50€10.40€8.604
Sep ’24€7.45
€15.35
+106.0%
23.3%€20.50€10.40€8.344
Aug ’24€8.05
€15.35
+90.7%
23.3%€20.50€10.40€8.524
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.7%
25.1%€21.50€10.40€8.134
Jun ’24€9.02
€15.73
+74.3%
25.1%€21.50€10.40€8.074
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.804
Apr ’24€9.25
€15.73
+70.1%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+49.0%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Feb ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€9.034
Jan ’24€9.71
€17.73
+82.6%
26.7%€23.00€10.40€9.954
Dec ’23€10.42
€17.58
+68.7%
24.2%€23.00€10.40€9.885

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Midwich Group

UK£293.6m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.87

7D

2.9%

1Y

-23.7%

HP

US$34.1b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

0J2E

US$35.43

7D

-7.6%

1Y

20.3%

Dell Technologies

US$89.6b

Designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally.

0A7D

US$127.59

7D

-11.5%

1Y

76.2%