Knowit Valoración
¿Está 0GNK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0GNK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0GNK (SEK116) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK208.37)
Muy por debajo del valor justo: 0GNK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GNK?
Métrica clave: Como 0GNK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0GNK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33x |
| Ganancias | SEK 97.39m |
| Capitalización bursátil | SEK 3.16b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0GNK con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 26.2x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 9.5x | -10.82% | UK£143.9m |
KNOS Kainos Group | 41.4x | 23.05% | UK£1.3b |
CLBS Celebrus Technologies | 18.3x | 10.77% | UK£53.7m |
MTEC Made Tech Group | 35.8x | 21.55% | UK£51.8m |
0GNK Knowit | 33x | 25.44% | SEK 3.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0GNK es cara según su ratio Price-To-Earnings (33x) en comparación con la media de empresas similares (26.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0GNK con el de otras empresas de la industria European IT ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0GNK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33x) en comparación con la media de la industria UK IT (23.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0GNK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 33x |
| Ratio PE justo | 35.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0GNK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 117.00 | SEK 148.67 +27.07% | 3.31% | SEK 155.00 | SEK 143.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | SEK 112.60 | SEK 148.67 +32.03% | 3.31% | SEK 155.00 | SEK 143.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | SEK 121.20 | SEK 148.67 +22.66% | 3.31% | SEK 155.00 | SEK 143.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 103.10 | SEK 162.67 +57.78% | 14.16% | SEK 195.00 | SEK 143.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 107.10 | SEK 162.67 +51.88% | 14.16% | SEK 195.00 | SEK 143.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 114.00 | SEK 162.67 +42.69% | 14.16% | SEK 195.00 | SEK 143.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 127.50 | SEK 165.33 +29.67% | 13.71% | SEK 195.00 | SEK 140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | SEK 132.00 | SEK 167.00 +26.52% | 12.48% | SEK 195.00 | SEK 145.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | SEK 144.20 | SEK 167.00 +15.81% | 12.48% | SEK 195.00 | SEK 145.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | SEK 150.60 | SEK 181.33 +20.41% | 17.96% | SEK 224.00 | SEK 145.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | SEK 150.00 | SEK 140.00 -6.67% | 5.71% | SEK 148.00 | SEK 132.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | SEK 138.80 | SEK 141.50 +1.95% | 6.71% | SEK 151.00 | SEK 132.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | SEK 139.80 | SEK 145.50 +4.08% | 7.22% | SEK 156.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 133.20 | SEK 145.50 +9.23% | 7.22% | SEK 156.00 | SEK 135.00 | SEK 112.60 | 2 |
| Nov ’25 | SEK 134.10 | SEK 145.50 +8.50% | 7.22% | SEK 156.00 | SEK 135.00 | SEK 121.20 | 2 |
| Oct ’25 | SEK 158.40 | SEK 168.50 +6.38% | 8.01% | SEK 182.00 | SEK 155.00 | SEK 103.10 | 2 |
| Sep ’25 | SEK 164.00 | SEK 169.50 +3.35% | 7.37% | SEK 182.00 | SEK 157.00 | SEK 107.10 | 2 |
| Aug ’25 | SEK 164.00 | SEK 169.50 +3.35% | 7.37% | SEK 182.00 | SEK 157.00 | SEK 114.00 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 173.00 | SEK 176.00 +1.73% | 12.50% | SEK 198.00 | SEK 154.00 | SEK 127.50 | 2 |
| Jun ’25 | SEK 184.20 | SEK 176.00 -4.45% | 12.50% | SEK 198.00 | SEK 154.00 | SEK 132.00 | 2 |
| Apr ’25 | SEK 158.05 | SEK 148.50 -6.04% | 5.72% | SEK 157.00 | SEK 140.00 | SEK 150.60 | 2 |
| Mar ’25 | SEK 155.97 | SEK 148.50 -4.79% | 5.72% | SEK 157.00 | SEK 140.00 | SEK 150.00 | 2 |
| Feb ’25 | SEK 138.81 | SEK 151.50 +9.14% | 7.59% | SEK 163.00 | SEK 140.00 | SEK 138.80 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 156.83 | SEK 159.50 +1.70% | 6.58% | SEK 170.00 | SEK 149.00 | SEK 139.80 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 150.60 | SEK 159.50 +5.91% | 6.58% | SEK 170.00 | SEK 149.00 | SEK 133.20 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/12/15 20:50 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/12/15 00:00 |
| Beneficios | 2025/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Knowit AB (publ) está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ramil Koria | Danske Bank |
| Erik Hjulström | DNB Carnegie |