Salud financiera de hoja de balance de ORBIS

Salud financiera controles de criterios 5/6

ORBIS tiene un patrimonio de accionistas total de €38.1M y una deuda total de €2.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 7.6%. Sus activos y pasivos totales son €87.3M y €49.2M respectivamente. El BAIT de ORBIS es de €4.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 5.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €14.2M.

Información clave

7.6%

Ratio deuda-patrimonio

€2.89m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses5.8x
Efectivo€14.19m
Patrimonio€38.09m
Total pasivo€49.18m
Activos totales€87.27m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€46.6M) de 0FGS superan a sus pasivos a corto plazo (€34.4M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0FGS (€46.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (€14.8M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: 0FGS tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0FGS ha crecido de 0.3% a 7.6% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de 0FGS está bien cubierta por el flujo de caja operativo (379.5%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0FGS están bien cubiertos por el BAIT (5.8x cobertura).


Hoja de balance


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