Enphase Energy, Inc.

Informe acción LSE:0QYE

Capitalización de mercado: US$9.7b

Enphase Energy Valoración

¿Está 0QYE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QYE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QYE ($70.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($197.68)

Muy por debajo del valor justo: 0QYE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QYE?

Métrica clave: Dado que 0QYE apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0QYE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QYE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0QYE?
Ratio precio-ventas (PS)7.8x
VentasUS$1.25b
Capitalización bursátilUS$9.72b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0QYE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0QYE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.4x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£120.9m
ONTO Onto Innovation
8.7x14.6%US$8.2b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
17.9x19.8%CN¥58.7b
MKSI MKS Instruments
2.2x8.0%US$7.7b
0QYE Enphase Energy
7.8x19.7%US$9.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 0QYE es cara según su ratio Price-To-Sales (7.8x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0QYE con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QYE 7.8xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0QYE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.8x) en comparación con la media de la industria UK Semiconductor (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0QYE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0QYE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.8x
Ratio PS justo 5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0QYE es cara según su ratio Price-To-Sales (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QYE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$70.89
US$98.18
+38.5%
24.2%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25US$84.09
US$105.99
+26.0%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$112.15
US$127.56
+13.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$119.88
US$128.14
+6.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$110.50
US$128.55
+16.3%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$98.16
US$129.61
+32.0%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.08
US$128.15
+0.8%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$106.96
US$126.00
+17.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$120.29
US$128.83
+7.1%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.88
US$127.42
-1.9%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$106.23
US$122.54
+15.4%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$133.80
US$119.86
-10.4%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$105.14
US$112.83
+7.3%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.51
US$116.83
+52.7%
28.9%US$230.00US$75.00US$84.0935
Oct ’24US$119.50
US$183.78
+53.8%
18.2%US$262.00US$114.00US$112.1533
Sep ’24US$128.94
US$193.30
+49.9%
16.2%US$262.00US$120.00US$119.8832
Aug ’24US$150.51
US$199.55
+32.6%
17.8%US$304.00US$135.00US$110.5032
Jul ’24US$167.91
US$244.98
+45.9%
16.0%US$317.00US$165.00US$98.1634
Jun ’24US$183.16
US$251.51
+37.3%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.0834
May ’24US$162.95
US$259.68
+59.4%
13.6%US$341.00US$165.00US$106.9634
Apr ’24US$208.84
US$288.19
+38.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$120.2932
Mar ’24US$212.31
US$290.66
+36.9%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.8829
Feb ’24US$220.94
US$298.69
+35.2%
15.5%US$365.00US$190.00US$106.2326
Jan ’24US$263.10
US$315.51
+19.9%
15.7%US$379.00US$190.00US$133.8029
Dec ’23US$316.14
US$306.55
-3.0%
15.2%US$363.00US$190.00US$105.1427
Nov ’23US$302.11
US$303.73
+0.5%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.5126

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$72.64

7D

10.4%

1Y

5.2%

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.70

7D

3.0%

1Y

-43.8%