Enphase Energy, Inc.

Informe acción LSE:0QYE

Capitalización de mercado: US$8.8b

Enphase Energy Valoración

¿Está 0QYE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QYE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$190.99
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0QYE ($65.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($190.99)

Muy por debajo del valor justo: 0QYE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QYE?

Métrica clave: Como 0QYE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QYE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QYE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QYE?
Ratio PE87.5x
GananciasUS$102.66m
Capitalización bursátilUS$8.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QYE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QYE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
ONTO Onto Innovation
56.8x27.6%US$10.4b
NVMI Nova
43x14.8%US$7.2b
AMKR Amkor Technology
16.6x27.1%US$6.1b
7735 SCREEN Holdings
10.9x2.1%JP¥1.0t
0QYE Enphase Energy
87.5x31.0%US$8.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QYE es cara según su ratio Price-To-Earnings (87.5x) en comparación con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QYE con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0QYE 87.5xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QYE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (87.5x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QYE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QYE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 87.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0QYE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QYE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$65.93
US$84.21
+27.7%
24.3%US$145.00US$54.00n/a34
Jan ’26US$69.25
US$95.62
+38.1%
24.3%US$145.00US$59.00n/a36
Dec ’25US$71.35
US$96.98
+35.9%
24.8%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25US$84.09
US$105.99
+26.0%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$112.15
US$127.56
+13.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$119.88
US$128.14
+6.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$110.50
US$128.55
+16.3%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$98.16
US$129.61
+32.0%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.08
US$128.15
+0.8%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$106.96
US$126.00
+17.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$120.29
US$128.83
+7.1%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.88
US$127.42
-1.9%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$106.23
US$122.54
+15.4%
19.0%US$166.00US$75.00US$62.2335
Jan ’25US$133.80
US$119.86
-10.4%
25.9%US$230.00US$75.00US$69.2536
Dec ’24US$105.14
US$112.83
+7.3%
28.2%US$230.00US$65.00US$71.3536
Nov ’24US$76.51
US$116.83
+52.7%
28.9%US$230.00US$75.00US$84.0935
Oct ’24US$119.50
US$183.78
+53.8%
18.2%US$262.00US$114.00US$112.1533
Sep ’24US$128.94
US$193.30
+49.9%
16.2%US$262.00US$120.00US$119.8832
Aug ’24US$150.51
US$199.55
+32.6%
17.8%US$304.00US$135.00US$110.5032
Jul ’24US$167.91
US$244.98
+45.9%
16.0%US$317.00US$165.00US$98.1634
Jun ’24US$183.16
US$251.51
+37.3%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.0834
May ’24US$162.95
US$259.68
+59.4%
13.6%US$341.00US$165.00US$106.9634
Apr ’24US$208.84
US$288.19
+38.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$120.2932
Mar ’24US$212.31
US$290.66
+36.9%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.8829
Feb ’24US$220.94
US$298.69
+35.2%
15.5%US$365.00US$190.00US$106.2326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$83.48
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 01:37
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Enphase Energy, Inc. está cubierta por 67 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research