Elmos Semiconductor Valoración
¿Está 0N9K infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0N9K si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0N9K (€65.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€62.34)
Muy por debajo del valor justo: 0N9K cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0N9K?
Métrica clave: Como 0N9K es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0N9K? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Ganancias | €102.10m |
| Capitalización bursátil | €1.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0N9K con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 39x | ||
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
NANO Nanoco Group | 1.1x | -168.4% | UK£16.1m |
002079 Suzhou Good-Ark Electronics | 83x | n/a | CN¥8.4b |
688403 Union Semiconductor (Hefei) | 51.7x | n/a | CN¥7.9b |
0N9K Elmos Semiconductor | 10.7x | 4.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0N9K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (36.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0N9K con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0N9K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria European Semiconductor (14.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0N9K comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.7x |
| Ratio PE justo | 16.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0N9K es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €65.40 | €89.00 +36.1% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.90 | €85.37 +52.7% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.30 | €89.50 +39.2% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €81.70 | €94.50 +15.7% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €74.31 | €92.40 +24.3% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €73.89 | €92.40 +25.1% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €84.68 | €92.40 +9.1% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €78.00 | €90.00 +15.4% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €73.90 | €86.20 +16.6% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €72.90 | €86.80 +19.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €65.61 | €82.75 +26.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €74.11 | €85.25 +15.0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €80.00 | €83.75 +4.7% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €63.92 | €83.75 +31.0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €55.90 | 4 |
| Oct ’24 | €63.90 | €83.75 +31.1% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.30 | 4 |
| Sep ’24 | €66.16 | €83.75 +26.6% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €81.70 | 4 |
| Aug ’24 | €80.61 | €85.25 +5.8% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | €74.31 | 4 |
| Jul ’24 | €75.20 | €83.50 +11.0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | €73.89 | 4 |
| Jun ’24 | €66.90 | €82.75 +23.7% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | €84.68 | 4 |
| May ’24 | €68.41 | €84.50 +23.5% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | €78.00 | 4 |
| Apr ’24 | €89.50 | €84.00 -6.1% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | €73.90 | 4 |
| Mar ’24 | €77.61 | €76.75 -1.1% | 19.7% | €91.00 | €54.00 | €72.90 | 4 |
| Feb ’24 | €63.69 | €62.75 -1.5% | 11.0% | €73.00 | €54.00 | €65.61 | 4 |
| Jan ’24 | €54.35 | €61.25 +12.7% | 14.7% | €73.00 | €48.00 | €74.11 | 4 |
| Dec ’23 | €62.07 | €56.25 -9.4% | 23.1% | €73.00 | €40.00 | €80.00 | 4 |
| Nov ’23 | €46.55 | €58.00 +24.6% | 19.9% | €70.00 | €45.00 | €63.92 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
ams-OSRAM
CHF 571.6m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.80
7D
-9.2%
1Y
-81.2%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.16
7D
-5.2%
1Y
-42.7%
Soitec
€2.3b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€64.29
7D
-7.9%
1Y
-60.7%