Universal Display Corporation

Informe acción LSE:0LJE

Capitalización de mercado: US$7.9b

Universal Display Valoración

¿Está 0LJE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LJE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LJE ($163.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($83.97)

Muy por debajo del valor justo: 0LJE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LJE?

Métrica clave: Como 0LJE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LJE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LJE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LJE?
Ratio PE32.8x
GananciasUS$237.30m
Capitalización bursátilUS$7.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LJE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LJE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.9x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38x27.9%CN¥57.4b
0LJE Universal Display
32.8x13.7%US$7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LJE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.8x) comparado con la media de empresas similares (47.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LJE con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0LJE 32.8xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LJE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.8x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LJE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LJE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.8x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0LJE es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LJE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$163.96
US$219.60
+33.9%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Nov ’25US$179.85
US$219.60
+22.1%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$204.65
US$229.00
+11.9%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$190.75
US$229.00
+20.1%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.47
US$220.36
+3.7%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.52
US$208.64
+0.06%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$171.91
US$200.09
+16.4%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$153.74
US$199.25
+29.6%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$169.86
US$202.09
+19.0%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.77
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$169.52
US$194.09
+14.5%
12.7%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$192.67
US$181.96
-5.6%
15.7%US$250.00US$148.50n/a12
Dec ’24US$175.09
US$167.32
-4.4%
6.8%US$185.00US$148.50n/a11
Nov ’24US$135.05
US$173.32
+28.3%
8.2%US$196.00US$148.50US$179.8511
Oct ’24US$152.53
US$174.55
+14.4%
8.0%US$196.00US$150.00US$204.6511
Sep ’24US$161.44
US$175.83
+8.9%
7.9%US$196.00US$150.00US$190.7512
Aug ’24US$144.22
US$161.17
+11.7%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.4712
Jul ’24US$138.45
US$157.46
+13.7%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.5212
Jun ’24US$147.94
US$157.46
+6.4%
13.9%US$190.00US$113.50US$171.9112
May ’24US$133.72
US$157.13
+17.5%
14.1%US$191.00US$113.50US$153.7412
Apr ’24US$152.81
US$155.46
+1.7%
13.6%US$191.00US$113.50US$169.8612
Mar ’24US$138.01
US$151.96
+10.1%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.7712
Feb ’24US$133.09
US$142.38
+7.0%
15.4%US$191.00US$113.50US$169.5212
Jan ’24US$104.66
US$137.00
+30.9%
20.2%US$191.00US$82.00US$192.6711
Dec ’23US$111.24
US$137.91
+24.0%
20.0%US$191.00US$82.00US$175.0911
Nov ’23US$98.19
US$149.09
+51.8%
17.9%US$197.00US$95.00US$135.0511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ON Semiconductor

US$28.5b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$64.75

7D

-7.4%

1Y

-7.7%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

SMA Solar Technology

€416.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

0NIF

€11.87

7D

-16.1%

1Y

-78.7%