Ultra Clean Holdings Valoración
¿Está 0LID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0LID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0LID ($33.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($17.42)
Muy por debajo del valor justo: 0LID cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LID?
Métrica clave: Dado que 0LID apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0LID? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.8x |
| Ventas | US$1.98b |
| Capitalización bursátil | US$1.53b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 10.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0LID con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.9x | ||
IQE IQE | 0.8x | 12.4% | UK£103.3m |
AWE Alphawave IP Group | 5x | 33.8% | UK£892.5m |
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd | 12.8x | n/a | CN¥10.7b |
WAF Siltronic | 1.1x | 9.2% | €1.5b |
0LID Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: 0LID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0LID con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?
| 7 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0LID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria UK Semiconductor (1.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0LID comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.8x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0LID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$33.83 | US$57.75 +70.7% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.20 | US$57.75 +68.9% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$38.35 | US$61.50 +60.4% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.25 | US$58.67 +57.5% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.71 | US$58.67 +47.7% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$49.94 | US$54.33 +8.8% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$45.60 | US$54.33 +19.1% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$39.73 | US$49.67 +25.0% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$45.68 | US$49.67 +8.7% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$44.74 | US$49.67 +11.0% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$38.55 | US$39.33 +2.0% | 14.6% | US$46.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$34.13 | US$39.00 +14.3% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.66 | US$39.00 +46.3% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.84 | US$39.00 +63.6% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.20 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.43 | US$48.33 +70.0% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$38.35 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.45 | US$48.33 +36.4% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.39 | US$50.67 +35.5% | 16.2% | US$60.00 | US$40.00 | US$39.71 | 3 |
| Jul ’24 | US$38.80 | US$39.33 +1.4% | 22.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$49.94 | 3 |
| Jun ’24 | US$35.46 | US$33.67 -5.0% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$45.60 | 3 |
| May ’24 | US$29.00 | US$33.67 +16.1% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$39.73 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.11 | US$35.67 +18.5% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$45.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.10 | US$35.67 +11.1% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$44.74 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.89 | US$36.25 +10.2% | 7.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$38.55 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$38.00 0% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$34.13 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.41 | US$38.00 +7.3% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$26.66 | 4 |
| Nov ’23 | US$32.18 | US$38.00 +18.1% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$23.84 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
STMicroelectronics
€21.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.48
7D
-0.3%
1Y
-41.6%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€68.02
7D
-2.8%
1Y
-59.7%