Rusta Valoración
¿Está RUSTAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RUSTAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RUSTAS (SEK74.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK242.73)
Muy por debajo del valor justo: RUSTAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUSTAS?
Métrica clave: Como RUSTAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RUSTAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.7x |
| Ganancias | SEK 450.00m |
| Capitalización bursátil | SEK 12.03b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RUSTAS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 20.8x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.8x | 11.1% | UK£3.5b |
NXT NEXT | 14.5x | 2.6% | UK£11.7b |
CURY Currys | 32.7x | 21.3% | UK£883.8m |
MOON Moonpig Group | 25.2x | 19.2% | UK£861.2m |
RUSTAS Rusta | 26.7x | 21.5% | SEK 12.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RUSTAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de empresas similares (21x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RUSTAS con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RUSTAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria European Multiline Retail (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RUSTAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.7x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RUSTAS para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Frasers Group
UK£3.3b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.62
7D
1.5%
1Y
-13.5%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
INCH
UK£7.68
7D
-0.3%
1Y
17.5%
Alibaba Group Holding
US$189.0b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
AHLAD
US$80.10
7D
-4.0%
1Y
12.0%