Europris ASA

Informe acción BATS-CHIXE:EPRO

Capitalización de mercado: NOK 10.5b

Europris Valoración

¿Está EPRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EPRO (NOK64.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK262.83)

Muy por debajo del valor justo: EPRO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPRO?

Métrica clave: Como EPRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPRO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPRO?
Ratio PE12.6x
GananciasNOK 830.58m
Capitalización bursátilNOK 10.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
BME B&M European Value Retail
10.4x11.1%UK£3.4b
NXT NEXT
14.1x2.6%UK£11.3b
MOON Moonpig Group
24.8x19.2%UK£847.6m
CURY Currys
31x21.3%UK£836.3m
EPRO Europris
12.6x14.0%NOK 10.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPRO con el de otras empresas de la industria Global Multiline Retail ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies20PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria European Multiline Retail (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EPRO para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 64.63
NOK 80.00
+23.8%
7.1%NOK 87.00NOK 73.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 78.00
0%
4.6%NOK 81.00NOK 73.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 80.33
0%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 81.00
0%
1.0%NOK 82.00NOK 80.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
May ’25n/a
NOK 80.33
0%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 85.33
0%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 84.67
0%
5.3%NOK 90.00NOK 79.00n/a3
Jan ’25n/a
NOK 74.67
0%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Dec ’24NOK 70.70
NOK 74.67
+5.6%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 74.67
0%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 76.33
0%
6.8%NOK 80.00NOK 69.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 77.33
0%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 81.33
0%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
Jun ’24NOK 69.95
NOK 81.33
+16.3%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00n/a3
May ’24NOK 71.50
NOK 79.67
+11.4%
14.1%NOK 90.00NOK 64.00n/a3
Apr ’24NOK 74.25
NOK 75.50
+1.7%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00n/a4
Mar ’24NOK 74.20
NOK 75.50
+1.8%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00n/a4
Feb ’24n/a
NOK 70.80
0%
19.3%NOK 85.00NOK 52.40n/a3
Jan ’24n/a
NOK 71.35
0%
16.6%NOK 85.00NOK 52.40n/a4
Dec ’23n/a
NOK 68.35
0%
14.6%NOK 80.00NOK 52.40NOK 70.704
Nov ’23NOK 61.25
NOK 67.00
+9.4%
16.8%NOK 80.00NOK 49.00n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%