CLS Holdings plc

Informe acción LSE:CLI

Capitalización de mercado: UK£331.8m

CLS Holdings Valoración

¿Está CLI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLI (£0.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.08)

Muy por debajo del valor justo: CLI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLI?

Métrica clave: Como CLI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CLI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CLI?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUK£154.20m
Capitalización bursátilUK£331.84m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CLI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CLI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
HLCL Helical
6x-4.9%UK£226.9m
RGL Regional REIT
2.3x-13.5%UK£209.1m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
WKP Workspace Group
5.8x-1.9%UK£1.1b
CLI CLS Holdings
2.2x-0.6%UK£331.8m

Price-To-Sales vs. Similares: CLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CLI con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLI 2.2xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de la industria UK Office REITs (5.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CLI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CLI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo 5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CLI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.83
UK£1.20
+43.3%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Nov ’25UK£0.92
UK£1.20
+30.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’25UK£0.95
UK£1.20
+26.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£0.96
UK£1.20
+24.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£0.93
UK£1.20
+28.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jul ’25UK£0.90
UK£1.20
+32.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jun ’25UK£0.88
UK£1.31
+48.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
May ’25UK£0.83
UK£1.31
+56.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
Apr ’25UK£0.86
UK£1.38
+60.3%
12.6%UK£1.63UK£1.14n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.37
+48.8%
11.5%UK£1.58UK£1.14n/a4
Feb ’25UK£0.98
UK£1.40
+42.9%
14.3%UK£1.70UK£1.14n/a4
Jan ’25UK£1.02
UK£1.50
+47.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Dec ’24UK£0.97
UK£1.50
+55.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Nov ’24UK£0.86
UK£1.65
+93.0%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.924
Oct ’24UK£1.19
UK£1.65
+39.1%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.954
Sep ’24UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
6.8%UK£1.80UK£1.50UK£0.964
Aug ’24UK£1.39
UK£1.73
+23.9%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.934
Jul ’24UK£1.35
UK£1.73
+27.8%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.904
Jun ’24UK£1.37
UK£1.79
+30.5%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.884
May ’24UK£1.36
UK£1.79
+32.0%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.834
Apr ’24UK£1.34
UK£1.83
+36.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.864
Mar ’24UK£1.46
UK£1.83
+25.3%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.924
Feb ’24UK£1.52
UK£1.80
+18.6%
8.0%UK£2.05UK£1.70UK£0.984
Jan ’24UK£1.59
UK£1.97
+23.9%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£1.024
Dec ’23UK£1.57
UK£1.97
+25.0%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£0.974
Nov ’23UK£1.46
UK£2.29
+57.5%
10.2%UK£2.55UK£2.02UK£0.864

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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