Deutsche Konsum REIT-AG Valoración
¿Está 0RDE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0RDE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0RDE (€4.09) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.6)
Muy por debajo del valor justo: 0RDE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RDE?
Métrica clave: Como 0RDE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0RDE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.3x |
| Ventas | €105.28m |
| Capitalización bursátil | €140.62m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 540.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0RDE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.3x | ||
CAL Capital & Regional | 2.2x | -28.7% | UK£144.9m |
NRR NewRiver REIT | 4.5x | -10.6% | UK£293.1m |
SUPR Supermarket Income REIT | 8.3x | 5.3% | UK£892.3m |
HMSO Hammerson | 6.2x | 2.3% | UK£1.4b |
0RDE Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €140.6m |
Price-To-Sales vs. Similares: 0RDE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0RDE con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?
| 0 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0RDE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria UK Retail REITs (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0RDE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.3x |
| Ratio PS justo | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0RDE es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €4.09 | €4.03 -1.4% | 27.2% | €5.00 | €2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.74 | €3.00 -36.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.56 | €3.00 -15.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.00 | €3.00 0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.69 | €3.00 +11.5% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.84 | €3.00 +5.6% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.97 | €3.00 +1.0% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.67 | €3.00 +12.4% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.02 | €3.00 -0.7% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.78 | €3.00 +7.9% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.42 | €3.00 -12.3% | 16.7% | €3.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.42 | €2.90 -15.2% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.99 | €2.90 -3.0% | 20.7% | €3.50 | €2.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.20 | €4.15 +29.7% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €4.74 | 2 |
| Oct ’24 | €5.75 | €8.70 +51.3% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €3.56 | 3 |
| Sep ’24 | €6.20 | €8.70 +40.2% | 11.8% | €10.00 | €7.50 | €3.00 | 3 |
| Aug ’24 | €5.93 | €8.87 +49.5% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.69 | 3 |
| Jul ’24 | €6.33 | €8.87 +40.1% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.84 | 3 |
| Jun ’24 | €6.29 | €8.87 +41.0% | 9.5% | €10.00 | €8.00 | €2.97 | 3 |
| May ’24 | €7.62 | €10.17 +33.4% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | €2.67 | 3 |
| Apr ’24 | €6.84 | €10.83 +58.4% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €3.02 | 3 |
| Mar ’24 | €8.00 | €10.83 +35.4% | 7.8% | €12.00 | €10.00 | €2.78 | 3 |
| Feb ’24 | €7.90 | €14.37 +81.8% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.42 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €14.37 0% | 21.8% | €18.80 | €12.00 | €3.42 | 3 |
| Dec ’23 | €7.70 | €17.27 +124.2% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €2.99 | 3 |
| Nov ’23 | €8.12 | €17.27 +112.6% | 13.4% | €19.00 | €14.00 | €3.20 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.56
7D
3.0%
1Y
-1.6%
Cofinimmo
€2.2b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€56.69
7D
2.9%
1Y
-12.9%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€30.65
7D
2.9%
1Y
-2.8%