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STORE Capital Valoración
¿Está 0LA6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0LA6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0LA6 ($32.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($65.88)
Muy por debajo del valor justo: 0LA6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LA6?
Métrica clave: Como 0LA6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0LA6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.3x |
| Ganancias | US$321.37m |
| Capitalización bursátil | US$9.09b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0LA6 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 40.8x | ||
UTG Unite Group | 15.6x | 15.5% | UK£4.3b |
RLE Real Estate Investors | n/a | n/a | UK£54.9m |
GRIO Ground Rents Income Fund | n/a | n/a | UK£20.6m |
SHC Shaftesbury Capital | 66x | 28.4% | UK£2.5b |
0LA6 STORE Capital | 28.3x | 7.1% | US$9.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0LA6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0LA6 con el de otras empresas de la industria European REITs ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0LA6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de la industria UK REITs (32.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0LA6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 28.3x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0LA6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$31.50 0% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$32.21 | US$31.50 -2.2% | 7.9% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$32.07 | US$31.33 -2.3% | 6.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$31.87 | US$30.90 -3.0% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$31.75 | US$30.90 -2.7% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.47
7D
-1.5%
1Y
-2.4%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.70
7D
-0.7%
1Y
-13.2%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€30.15
7D
0.5%
1Y
-2.2%