Omega Healthcare Investors Valoración
¿Está 0KBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0KBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0KBL ($40.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($65.75)
Muy por debajo del valor justo: 0KBL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KBL?
Métrica clave: Como 0KBL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0KBL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.1x |
| Ganancias | US$347.99m |
| Capitalización bursátil | US$11.14b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0KBL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.1x | ||
AGR Assura | 18.8x | 19.9% | UK£1.2b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.1x | 3.4% | UK£520.4m |
CRT Care REIT | 7.3x | 7.2% | UK£345.2m |
UTG Unite Group | 15.1x | 16.1% | UK£4.1b |
0KBL Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | US$11.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0KBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.1x) en comparación con la media de empresas similares (12.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0KBL con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0KBL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.1x) en comparación con la media de la industria European Health Care REITs (19x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0KBL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 31.1x |
| Ratio PE justo | 18.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$40.21 | US$42.27 +5.1% | 8.1% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$41.15 | US$41.07 -0.2% | 9.9% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.42 | US$39.50 -2.3% | 8.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$39.34 | US$38.69 -1.6% | 7.2% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$36.55 | US$34.50 -5.6% | 7.0% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$33.84 | US$33.36 -1.4% | 7.4% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$32.15 | US$32.86 +2.2% | 6.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.69 | US$32.79 +6.8% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.40 | US$32.79 +4.4% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$30.82 | US$32.53 +5.6% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$29.36 | US$32.47 +10.6% | 7.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$30.83 | US$32.43 +5.2% | 6.9% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$31.88 | US$33.33 +4.6% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$33.15 | US$34.20 +3.2% | 6.2% | US$38.00 | US$30.00 | US$41.15 | 15 |
| Oct ’24 | US$33.21 | US$33.25 +0.1% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | US$40.42 | 14 |
| Sep ’24 | US$32.63 | US$32.19 -1.3% | 6.7% | US$36.00 | US$28.00 | US$39.34 | 13 |
| Aug ’24 | US$31.75 | US$31.81 +0.2% | 5.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$36.55 | 13 |
| Jul ’24 | US$30.49 | US$31.09 +2.0% | 6.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$33.84 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.78 | US$30.27 +1.7% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$32.15 | 11 |
| May ’24 | US$26.67 | US$29.55 +10.8% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$27.16 | US$29.27 +7.8% | 11.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.40 | 11 |
| Mar ’24 | US$26.26 | US$29.25 +11.4% | 11.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$28.87 | US$29.77 +3.1% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$29.36 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.78 | US$32.23 +16.0% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$30.83 | 13 |
| Dec ’23 | US$30.05 | US$32.77 +9.0% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | US$31.88 | 13 |
| Nov ’23 | US$32.02 | US$32.62 +1.9% | 7.9% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.15 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Big Yellow Group
UK£2.1b
Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.
BYGL
UK£10.66
7D
-9.7%
1Y
-2.7%
Cofinimmo
€2.1b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€55.07
7D
-3.1%
1Y
-14.8%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.80
7D
-0.5%
1Y
-3.0%