Iron Mountain Incorporated

Informe acción LSE:0JDP

Capitalización de mercado: US$35.0b

Iron Mountain Valoración

¿Está 0JDP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0JDP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0JDP ($119.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($185.82)

Muy por debajo del valor justo: 0JDP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0JDP?

Métrica clave: Dado que 0JDP apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0JDP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0JDP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0JDP?
Ratio precio-ventas (PS)5.8x
VentasUS$5.99b
Capitalización bursátilUS$34.95b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0JDP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0JDP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.5x
SGRO SEGRO
14.2x5.2%UK£10.4b
BYG Big Yellow Group
10.4x5.4%UK£2.1b
LAND Land Securities Group
5.7x-0.7%UK£4.5b
UTG Unite Group
11.8x10.9%UK£4.2b
0JDP Iron Mountain
5.8x8.7%US$35.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 0JDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con la media de empresas similares (10.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0JDP con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0JDP 5.8xPromedio de la industria 8.3xNo. of Companies8PS048121620+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0JDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con la media de la industria Global Specialized REITs (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0JDP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0JDP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.8x
Ratio PS justo 14.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0JDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0JDP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$119.51
US$121.88
+2.0%
24.1%US$140.00US$45.00n/a8
Nov ’25US$122.15
US$119.00
-2.6%
24.7%US$140.00US$44.00n/a8
Oct ’25US$117.81
US$105.00
-10.9%
26.4%US$140.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$111.63
US$102.13
-8.5%
24.5%US$121.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$109.05
US$95.50
-12.4%
24.6%US$120.00US$44.00n/a8
Jul ’25US$89.20
US$84.00
-5.8%
19.0%US$101.00US$44.00n/a8
Jun ’25US$80.12
US$82.50
+3.0%
17.9%US$91.00US$44.00n/a8
May ’25US$77.65
US$78.63
+1.3%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$80.32
US$78.63
-2.1%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$79.59
US$74.63
-6.2%
16.3%US$83.00US$44.00n/a8
Feb ’25US$68.69
US$69.25
+0.8%
14.8%US$79.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$70.21
US$66.38
-5.5%
13.6%US$75.00US$44.00n/a8
Dec ’24US$64.82
US$65.13
+0.5%
12.9%US$73.00US$44.00n/a8
Nov ’24US$59.44
US$68.86
+15.8%
4.5%US$75.00US$65.00US$122.157
Oct ’24US$59.71
US$68.86
+15.3%
4.5%US$75.00US$65.00US$117.817
Sep ’24US$63.20
US$68.86
+9.0%
4.5%US$75.00US$65.00US$111.637
Aug ’24US$61.59
US$63.43
+3.0%
5.5%US$69.00US$58.00US$109.057
Jul ’24US$56.62
US$63.43
+12.0%
5.5%US$69.00US$58.00US$89.207
Jun ’24US$53.18
US$63.43
+19.3%
5.5%US$69.00US$58.00US$80.127
May ’24US$55.10
US$61.14
+11.0%
6.7%US$68.00US$56.00US$77.657
Apr ’24US$52.46
US$61.14
+16.5%
6.7%US$68.00US$56.00US$80.327
Mar ’24US$52.45
US$61.29
+16.8%
6.5%US$68.00US$57.00US$79.597
Feb ’24US$54.24
US$60.86
+12.2%
7.3%US$68.00US$55.00US$68.697
Jan ’24US$49.59
US$60.86
+22.7%
7.3%US$68.00US$55.00US$70.217
Dec ’23US$54.35
US$60.33
+11.0%
6.8%US$68.00US$55.00US$64.826
Nov ’23US$49.95
US$61.33
+22.8%
5.9%US$68.00US$57.00US$59.446

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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