Essex Property Trust, Inc.

Informe acción LSE:0IIR

Capitalización de mercado: US$19.2b

Essex Property Trust Valoración

¿Está 0IIR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0IIR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$343.26
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0IIR ($289.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($343.26)

Muy por debajo del valor justo: 0IIR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0IIR?

Métrica clave: Como 0IIR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0IIR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0IIR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0IIR?
Ratio PE25x
GananciasUS$741.52m
Capitalización bursátilUS$19.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0IIR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0IIR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
UTG Unite Group
15.8x12.5%UK£4.3b
ESP Empiric Student Property
10.4x22.6%UK£556.4m
SOHO Social Housing REIT
9.2x4.5%UK£236.5m
SGRO SEGRO
16.7x19.6%UK£9.9b
0IIR Essex Property Trust
25x-14.0%US$19.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0IIR es cara según su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0IIR con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0IIR 25.0xPromedio de la industria 25.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0IIR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25x) en comparación con la media de la industria European Residential REITs (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0IIR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0IIR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0IIR es cara según su ratio Price-To-Earnings (25x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0IIR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$289.58
US$307.67
+6.2%
5.9%US$370.00US$280.00n/a24
Feb ’26US$282.96
US$305.88
+8.1%
6.1%US$370.00US$280.00n/a24
Jan ’26US$285.25
US$309.46
+8.5%
6.0%US$370.00US$282.00n/a24
Dec ’25US$310.46
US$304.30
-2.0%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$277.05
US$302.39
+9.1%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$291.21
US$300.88
+3.3%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$298.53
US$290.14
-2.8%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$280.23
US$277.50
-1.0%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$271.68
US$265.89
-2.1%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$258.11
US$259.98
+0.7%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$244.13
US$249.28
+2.1%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$244.49
US$246.56
+0.8%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$231.87
US$243.78
+5.1%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$236.37
US$246.82
+4.4%
9.9%US$305.00US$202.00US$282.9622
Jan ’25US$249.40
US$241.24
-3.3%
10.2%US$305.00US$204.00US$285.2521
Dec ’24US$219.55
US$236.10
+7.5%
9.8%US$305.00US$204.00US$310.4621
Nov ’24US$208.80
US$242.90
+16.3%
9.5%US$305.00US$204.00US$277.0521
Oct ’24US$209.94
US$252.05
+20.1%
8.7%US$305.00US$204.00US$291.2120
Sep ’24US$237.12
US$254.00
+7.1%
9.5%US$317.00US$204.00US$298.5320
Aug ’24US$242.72
US$246.70
+1.6%
9.6%US$317.00US$204.00US$280.2320
Jul ’24US$233.88
US$239.78
+2.5%
10.7%US$317.00US$204.00US$271.6820
Jun ’24US$218.75
US$237.30
+8.5%
11.6%US$317.00US$195.00US$258.1122
May ’24US$220.79
US$242.00
+9.6%
11.4%US$317.00US$195.00US$244.1320
Apr ’24US$206.52
US$244.67
+18.5%
10.6%US$317.00US$195.00US$244.4921
Mar ’24US$221.25
US$246.67
+11.5%
9.8%US$322.00US$195.00US$231.8721
Feb ’24US$225.51
US$241.78
+7.2%
10.4%US$322.00US$195.00US$236.3723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$308.96
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 03:12
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Essex Property Trust, Inc. está cubierta por 44 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays