AvalonBay Communities, Inc.

Informe acción LSE:0HJO

Capitalización de mercado: US$29.6b

AvalonBay Communities Valoración

¿Está 0HJO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HJO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$314.45
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0HJO ($205.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($314.45)

Muy por debajo del valor justo: 0HJO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HJO?

Métrica clave: Como 0HJO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HJO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HJO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HJO?
Ratio PE25.9x
GananciasUS$1.14b
Capitalización bursátilUS$29.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HJO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HJO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
UTG Unite Group
9.1x5.10%UK£4.0b
ESP Empiric Student Property
18.1x19.92%UK£615.0m
SGRO SEGRO
15.3x14.78%UK£9.0b
LAND Land Securities Group
11.3x13.39%UK£4.5b
0HJO AvalonBay Communities
25.9x-4.22%US$29.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HJO es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HJO con el de otras empresas de la industria European Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0HJO 25.9xPromedio de la industria 25.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HJO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.9x) en comparación con la media de la industria European Residential REITs (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HJO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HJO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.9x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HJO es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HJO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$205.48
US$234.00
+13.88%
4.31%US$255.00US$220.00n/a21
May ’26US$210.95
US$234.43
+11.13%
4.81%US$265.00US$217.00n/a21
Apr ’26US$214.72
US$238.05
+10.86%
4.51%US$265.00US$220.00n/a21
Mar ’26US$225.63
US$237.62
+5.32%
4.69%US$265.00US$220.00n/a21
Feb ’26US$221.46
US$238.19
+7.55%
5.05%US$270.00US$220.00n/a21
Jan ’26US$220.56
US$239.67
+8.66%
4.74%US$270.00US$220.00n/a21
Dec ’25US$235.35
US$237.50
+0.91%
4.62%US$270.00US$220.00n/a20
Nov ’25US$217.15
US$235.40
+8.40%
4.18%US$255.00US$220.00n/a20
Oct ’25US$222.16
US$230.40
+3.71%
6.91%US$255.00US$194.00n/a20
Sep ’25US$223.88
US$222.42
-0.65%
6.51%US$255.00US$194.00n/a19
Aug ’25US$212.91
US$213.47
+0.27%
6.03%US$255.00US$194.00n/a19
Jul ’25US$204.86
US$209.10
+2.07%
4.10%US$230.00US$194.00n/a20
Jun ’25US$191.28
US$206.30
+7.85%
4.31%US$230.00US$194.00n/a20
May ’25US$188.92
US$201.48
+6.65%
5.20%US$230.00US$185.00US$210.9520
Apr ’25US$185.87
US$196.64
+5.80%
4.21%US$213.00US$182.00US$214.7221
Mar ’25US$177.22
US$196.02
+10.61%
4.27%US$213.00US$182.00US$225.6322
Feb ’25US$177.33
US$197.24
+11.23%
5.97%US$233.00US$175.00US$221.4621
Jan ’25US$188.35
US$193.95
+2.97%
7.02%US$233.00US$175.00US$220.5620
Dec ’24US$177.66
US$193.76
+9.06%
7.36%US$233.00US$176.00US$235.3521
Nov ’24US$164.13
US$197.24
+20.18%
7.38%US$233.00US$176.00US$217.1521
Oct ’24US$172.82
US$203.15
+17.55%
5.73%US$233.00US$186.00US$222.1620
Sep ’24US$182.15
US$204.35
+12.19%
6.11%US$241.00US$190.00US$223.8820
Aug ’24US$188.58
US$202.65
+7.46%
6.84%US$241.00US$180.00US$212.9120
Jul ’24US$187.48
US$197.08
+5.12%
8.13%US$241.00US$170.00US$204.8620
Jun ’24US$174.16
US$192.33
+10.43%
9.02%US$241.00US$165.00US$191.2823
May ’24US$181.30
US$192.92
+6.41%
12.26%US$282.00US$165.00US$188.9224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$231.05
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/19 16:52
Precio de las acciones al final del día2025/05/16 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AvalonBay Communities, Inc. está cubierta por 52 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays