Salud financiera de hoja de balance de CBo Territoria
Salud financiera controles de criterios 3/6
CBo Territoria tiene un patrimonio de accionistas total de €241.0M y una deuda total de €168.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 69.9%. Sus activos y pasivos totales son €487.4M y €246.4M respectivamente. El BAIT de CBo Territoria es de €25.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €26.5M.
Información clave
69.9%
Ratio deuda-patrimonio
€168.51m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.8x |
| Efectivo | €26.53m |
| Patrimonio | €240.97m |
| Total pasivo | €246.39m |
| Activos totales | €487.36m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€107.0M) de 0Q76 superan a sus pasivos a corto plazo (€54.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€107.0M) de 0Q76 no cubren sus pasivos a largo plazo (€192.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0Q76 (58.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0Q76 ha pasado de 134.9% a 69.9% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0Q76 no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (16.7%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0Q76 están bien cubiertos por el BAIT (4.8x cobertura).