Castellum AB (publ)

Informe acción LSE:0GT1

Capitalización de mercado: SEK 57.3b

Castellum Valoración

¿Está 0GT1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0GT1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 39.38
Fair Value
194.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0GT1 (SEK116.06) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK39.38)

Muy por debajo del valor justo: 0GT1 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GT1?

Métrica clave: Como 0GT1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0GT1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0GT1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0GT1?
Ratio PE24.3x
GananciasSEK 2.36b
Capitalización bursátilSEK 57.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0GT1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0GT1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares70.3x
IWG International Workplace Group
125.9x44.8%UK£1.9b
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.1xn/aUK£234.9m
0GT1 Castellum
24.3x24.1%SEK 57.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0GT1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con la media de empresas similares (70.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0GT1 con el de otras empresas de la industria GB Real Estate ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0GT1 24.3xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0GT1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.3x) en comparación con la media de la industria UK Real Estate (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0GT1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0GT1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.3x
Ratio PE justo 31.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0GT1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0GT1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 116.06
SEK 118.73
+2.3%
12.4%SEK 150.00SEK 95.00n/a11
Apr ’26SEK 110.90
SEK 121.00
+9.1%
12.1%SEK 150.00SEK 95.00n/a10
Mar ’26SEK 119.95
SEK 121.60
+1.4%
11.2%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Feb ’26SEK 121.04
SEK 125.18
+3.4%
13.4%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Jan ’26SEK 120.55
SEK 127.91
+6.1%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25SEK 129.00
SEK 129.18
+0.1%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.90
SEK 130.18
-1.3%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 141.10
SEK 128.22
-9.1%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 135.88
SEK 127.11
-6.5%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 131.90
SEK 124.89
-5.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00SEK 117.059
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00SEK 110.9010
Mar ’25SEK 126.62
SEK 124.30
-1.8%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00SEK 119.9510
Feb ’25SEK 134.18
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 121.0410
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.5510
Dec ’24SEK 126.21
SEK 118.00
-6.5%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00SEK 129.0010
Nov ’24SEK 106.63
SEK 117.60
+10.3%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.9010
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.90
SEK 119.40
+3.0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 141.1010
Aug ’24SEK 118.60
SEK 120.30
+1.4%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 135.8810
Jul ’24SEK 102.39
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.31
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 131.908
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 118.49
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/05 01:56
Precio de las acciones al final del día2025/05/05 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Castellum AB (publ) está cubierta por 23 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays