UBM Development AG

Informe acción LSE:0GD5

Capitalización de mercado: €136.0m

UBM Development Valoración

¿Está 0GD5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0GD5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0GD5 (€18.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€46)

Muy por debajo del valor justo: 0GD5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GD5?

Métrica clave: Como 0GD5 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0GD5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0GD5 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0GD5?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
Ventas€90.37m
Capitalización bursátil€135.99m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0GD5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0GD5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.6x
FPO First Property Group
2.9xn/aUK£22.9m
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
LSL LSL Property Services
1.8x12.1%UK£290.1m
PCA Palace Capital
3.2xn/aUK£62.1m
0GD5 UBM Development
1.5x26.3%€136.0m

Price-To-Sales vs. Similares: 0GD5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0GD5 con el de otras empresas de la industria GB Real Estate ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.22b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$77.04m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0GD5 1.5xPromedio de la industria 4.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0GD5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria UK Real Estate (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0GD5 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0GD5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0GD5 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0GD5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.25
€29.13
+59.6%
6.0%€31.50€27.00n/a4
Nov ’25n/a
€29.13
0%
6.0%€31.50€27.00n/a4
Oct ’25n/a
€29.17
0%
5.7%€31.50€28.00n/a3
Sep ’25n/a
€28.40
0%
2.0%€29.20€28.00n/a3
Aug ’25n/a
€27.73
0%
4.8%€29.20€26.00n/a3
Jul ’25n/a
€28.40
0%
6.1%€30.00€26.00n/a3
Jun ’25n/a
€28.40
0%
6.1%€30.00€26.00n/a3
May ’25€18.65
€28.53
+53.0%
6.3%€30.00€26.00n/a3
Apr ’25€18.80
€28.40
+51.1%
6.1%€30.00€26.00n/a3
Mar ’25€21.10
€29.73
+40.9%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Feb ’25€22.40
€29.73
+32.7%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Jan ’25€20.73
€29.73
+43.4%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Dec ’24€20.50
€30.23
+47.5%
3.2%€31.50€29.20n/a3
Nov ’24€20.20
€31.53
+56.1%
1.2%€32.00€31.10n/a3
Oct ’24€21.00
€32.03
+52.5%
2.8%€33.50€31.10n/a4
Sep ’24€21.50
€33.65
+56.5%
7.9%€38.00€31.10n/a4
Aug ’24€24.50
€37.63
+53.6%
6.6%€40.00€33.50n/a4
Jul ’24€26.20
€37.63
+43.6%
6.6%€40.00€33.50n/a4
Jun ’24€26.10
€37.90
+45.2%
6.0%€40.00€33.50n/a5
May ’24€29.67
€37.78
+27.3%
5.9%€40.00€33.50€18.655
Apr ’24€27.62
€37.78
+36.8%
5.9%€40.00€33.50€18.805
Mar ’24€30.50
€37.78
+23.9%
5.9%€40.00€33.50€21.105
Feb ’24€29.60
€39.38
+33.0%
6.0%€44.00€37.50€22.405
Jan ’24€23.06
€39.78
+72.5%
5.7%€44.00€37.50€20.735
Dec ’23€29.20
€39.78
+36.2%
5.7%€44.00€37.50€20.505
Nov ’23€28.10
€40.18
+43.0%
5.6%€44.00€37.50€20.205

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Immobel

€176.9m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.38

7D

-10.1%

1Y

-38.0%

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.77

7D

-0.7%

1Y

22.9%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a