Catena AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:CATES

Capitalización de mercado: SEK 29.4b

Catena Valoración

¿Está CATES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CATES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CATES (SEK483) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK361.71)

Muy por debajo del valor justo: CATES cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CATES?

Métrica clave: Como CATES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CATES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CATES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CATES?
Ratio PE20.8x
GananciasSEK 1.41b
Capitalización bursátilSEK 29.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CATES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CATES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.8x
GRI Grainger
55.3x40.8%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
11.8x9.6%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
CATES Catena
20.8x12.5%SEK 29.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CATES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de empresas similares (44.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CATES con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies30PE01224364860+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CATES es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.8x) en comparación con la media de la industria UK Real Estate (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CATES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CATES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CATES para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CATES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 483.00
SEK 576.00
+19.3%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 576.00
0%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 583.50
SEK 574.00
-1.6%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 590.50
0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 590.50
0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 542.50
0%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 528.75
0%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25n/a
SEK 528.75
0%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 496.25
0%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 479.25
0%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 475.00
0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 441.25
0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 441.25
0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 440.00
0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 583.504
Sep ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 466.33
0%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00n/a3
Jun ’24SEK 372.20
SEK 443.50
+19.2%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00n/a4
May ’24n/a
SEK 443.50
0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00n/a4
Apr ’24n/a
SEK 450.25
0%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Mar ’24SEK 399.20
SEK 436.50
+9.3%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Feb ’24n/a
SEK 434.00
0%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Jan ’24n/a
SEK 412.00
0%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00n/a4
Dec ’23SEK 369.80
SEK 409.50
+10.7%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00n/a4
Nov ’23SEK 375.00
SEK 406.25
+8.3%
2.7%SEK 425.00SEK 400.00n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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