Castellum AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:CASTS

Capitalización de mercado: SEK 57.5b

Castellum Valoración

¿Está CASTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CASTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 35.36
Fair Value
189.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CASTS (SEK102.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK35.36)

Muy por debajo del valor justo: CASTS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CASTS?

Métrica clave: Como CASTS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CASTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CASTS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CASTS?
Ratio PE24.4x
GananciasSEK 2.36b
Capitalización bursátilSEK 57.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CASTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CASTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares70.4x
IWG International Workplace Group
126.1x44.8%UK£1.9b
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.1xn/aUK£234.9m
CASTS Castellum
24.4x24.1%SEK 57.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CASTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de empresas similares (70.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CASTS con el de otras empresas de la industria GB Real Estate ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CASTS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de la industria UK Real Estate (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CASTS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CASTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CASTS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CASTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 118.73
0%
12.4%SEK 150.00SEK 95.00n/a11
Apr ’26n/a
SEK 121.00
0%
12.1%SEK 150.00SEK 95.00n/a10
Mar ’26n/a
SEK 121.60
0%
11.2%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Feb ’26SEK 120.18
SEK 125.18
+4.2%
13.4%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Jan ’26SEK 120.43
SEK 127.91
+6.2%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 129.18
0%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25n/a
SEK 130.18
0%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25n/a
SEK 128.22
0%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25n/a
SEK 127.11
0%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 125.20
SEK 124.00
-1.0%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 123.70
0%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25n/a
SEK 124.89
0%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25n/a
SEK 126.90
0%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25n/a
SEK 124.30
0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 124.90
0%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 120.1810
Jan ’25n/a
SEK 118.90
0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.4310
Dec ’24n/a
SEK 118.00
0%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 117.60
0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00n/a10
Oct ’24n/a
SEK 119.90
0%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00n/a10
Sep ’24n/a
SEK 119.40
0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Aug ’24n/a
SEK 120.30
0%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Jul ’24SEK 102.40
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 125.209
Jun ’24SEK 102.95
SEK 121.44
+18.0%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60n/a8
May ’24SEK 124.00
SEK 143.00
+15.3%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 104.20
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/05 05:44
Precio de las acciones al final del día2025/04/08 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Castellum AB (publ) está cubierta por 23 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays