Kartoon Studios Valoración
¿Está 0A4O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0A4O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0A4O ($0.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($4.66)
Muy por debajo del valor justo: 0A4O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A4O?
Métrica clave: Como 0A4O no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 0A4O? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1x |
| Ventas | US$31.98m |
| Capitalización bursátil | US$30.75m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -2.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0A4O con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4x | ||
ZIN Zinc Media Group | 0.4x | 8.2% | UK£13.0m |
CHSS World Chess | 13.9x | 52.4% | UK£27.0m |
EMAN Everyman Media Group | 0.5x | 14.3% | UK£48.8m |
HUD Huddled Group | 1.4x | n/a | UK£10.4m |
0A4O Kartoon Studios | 1x | n/a | US$30.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: 0A4O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 0A4O con el de otras empresas de la industria GB Entertainment ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CINE Cineworld Group | 0.002x | n/a | US$6.69m |
LVCG Live Company Group | 0.1x | n/a | US$1.37m |
GILD Guild Esports | 0.07x | n/a | US$327.82k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 0A4O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria UK Entertainment (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0A4O comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0A4O para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
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