Endeavour Mining plc

Informe acción LSE:EDV

Capitalización de mercado: UK£3.8b

Endeavour Mining Valoración

¿Está EDV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EDV (£15.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£42.34)

Muy por debajo del valor justo: EDV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDV?

Métrica clave: Como EDV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EDV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EDV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EDV?
Ratio precio-ventas (PS)2.1x
VentasUS$2.31b
Capitalización bursátilUS$4.75b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EDV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EDV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
CEY Centamin
2.3x6.3%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.5x9.7%UK£735.0m
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
EDV Endeavour Mining
2.1x12.2%UK£6.6b

Price-To-Sales vs. Similares: EDV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EDV con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
EDV 2.1xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EDV es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EDV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EDV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.1x
Ratio PS justo 3.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EDV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£15.92
UK£25.14
+57.9%
11.5%UK£31.99UK£20.91n/a11
Nov ’25UK£17.44
UK£24.35
+39.6%
13.2%UK£31.21UK£20.06n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.14
UK£23.12
+43.2%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.59
UK£23.93
+44.2%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.22
UK£23.19
+34.6%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.17
UK£22.82
+32.9%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.96
UK£22.82
+34.5%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.24
UK£20.68
+56.2%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.15
UK£21.93
+55.0%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£18.91
UK£23.37
+23.6%
9.2%UK£27.15UK£19.09n/a10
Nov ’24UK£16.64
UK£23.89
+43.5%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4411
Oct ’24UK£15.86
UK£25.44
+60.4%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.20
UK£24.26
+49.8%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1413
Aug ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5913
Jul ’24UK£18.85
UK£26.70
+41.7%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2213
Jun ’24UK£21.80
UK£26.96
+23.7%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.1714
May ’24UK£20.58
UK£26.43
+28.4%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9614
Apr ’24UK£19.98
UK£25.33
+26.8%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.64
UK£26.18
+48.4%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2414
Feb ’24UK£18.94
UK£25.05
+32.2%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.1514
Jan ’24UK£17.52
UK£24.37
+39.1%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.56
UK£24.37
+38.8%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£18.9114
Nov ’23UK£15.41
UK£24.96
+62.0%
12.5%UK£29.90UK£19.40UK£16.6414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas