Centamin plc

Informe acción LSE:CEY

Capitalización de mercado: UK£1.7b

Centamin Valoración

¿Está CEY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CEY (£1.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.05)

Muy por debajo del valor justo: CEY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEY?

Métrica clave: Como CEY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEY?
Ratio PE25.5x
GananciasUS$84.67m
Capitalización bursátilUS$2.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
HOC Hochschild Mining
49.4x53.0%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
SRB Serabi Gold
8.1x45.0%UK£70.1m
ALTN AltynGold
4.9xn/aUK£64.8m
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEY es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de empresas similares (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEY con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
CEY 25.5xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies9PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.5x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.5x
Ratio PE justo 19.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEY es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.46
UK£1.73
+18.8%
9.1%UK£2.08UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.57
UK£1.65
+4.9%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Oct ’25UK£1.51
UK£1.59
+5.1%
8.4%UK£1.82UK£1.44n/a8
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.8%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.7%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+22.9%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.4%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+21.8%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+44.9%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.5%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.01
UK£1.28
+27.4%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.4%
11.4%UK£1.50UK£0.98UK£1.5710
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+63.0%
12.5%UK£1.60UK£1.05UK£1.5110
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.6%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2510
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+40.1%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.1%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.02
UK£1.28
+26.0%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.4%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2110
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.5%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.1%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.3%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.09
UK£1.24
+14.6%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0110
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.2%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%