Salud financiera de hoja de balance de D2 Lithium
Salud financiera controles de criterios 2/6
D2 Lithium tiene unos fondos propios totales de CA$3.8M y una deuda total de CA$145.0K, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 3.8%. Sus activos y pasivos totales son CA$4.7M y CA$886.8K respectivamente.
Información clave
3.8%
Ratio deuda-patrimonio
CA$145.00k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$335.01k |
| Patrimonio | CA$3.77m |
| Total pasivo | CA$886.82k |
| Activos totales | CA$4.66m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: 0URMLos activos a corto plazo (CA$428.9K) no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$846.8K).
Pasivo a largo plazo: 0URMLos activos a corto plazo (CA$428.9K) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$40.0K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 0URM tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda/fondos propios de 0URM se ha reducido en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 0URM tiene menos de un año de margen de liquidez basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 0URM tiene menos de un año de liquidez si el flujo de caja libre sigue reduciéndose al ritmo histórico de 97.4% cada año