ENCE Energía y Celulosa, S.A.

Informe acción LSE:0K96

Capitalización de mercado: €670.7m

ENCE Energía y Celulosa Valoración

¿Está 0K96 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0K96 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0K96 (€2.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.17)

Muy por debajo del valor justo: 0K96 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0K96?

Métrica clave: Como 0K96 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0K96. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0K96 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0K96?
Ratio PE15.1x
Ganancias€44.28m
Capitalización bursátil€670.71m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0K96 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0K96 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
0K96 ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0K96 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con la media de empresas similares (37.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0K96 con el de otras empresas de la industria European Forestry ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0K96 15.1xPromedio de la industria 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0K96 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.1x) en comparación con la media de la industria European Forestry (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0K96 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0K96 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.1x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0K96 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0K96 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.75
€4.15
+50.7%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€3.00
€4.28
+42.7%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.08
€4.32
+40.3%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.19
€4.32
+35.2%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.38
€4.21
+24.4%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.38
€4.06
+20.3%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.39
€4.04
+19.3%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.20
€3.86
+20.3%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.86
€3.82
+33.4%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.92
€3.82
+31.0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.86
€3.81
+33.0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.98
€3.81
+27.5%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.74
€3.91
+42.7%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.0%
20.7%€5.80€2.45€3.0010
Sep ’24€2.92
€4.02
+37.7%
21.7%€5.80€2.45€3.0810
Aug ’24€2.76
€4.05
+46.7%
21.4%€5.80€2.45€3.1910
Jul ’24€2.90
€4.26
+46.8%
20.1%€5.80€2.45€3.3810
Jun ’24€2.89
€4.41
+52.7%
21.2%€5.80€2.45€3.3810
May ’24€3.55
€4.45
+25.2%
18.9%€5.80€2.45€3.3912
Apr ’24€3.43
€4.39
+27.9%
21.4%€5.80€2.05€3.2012
Mar ’24€3.84
€4.47
+16.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8612
Feb ’24€3.10
€3.93
+26.8%
17.7%€4.80€2.05€2.9212
Jan ’24€2.78
€3.96
+42.7%
17.9%€5.00€2.05€2.8612
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.3%
18.0%€5.00€2.05€2.9812
Nov ’23€3.42
€3.99
+16.7%
18.0%€5.00€2.05€2.7412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%