Gold Resource Corporation

Informe acción LSE:0IYS

Capitalización de mercado: US$14.1m

Gold Resource Valoración

¿Está 0IYS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0IYS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0IYS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 0IYS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0IYS?

Métrica clave: Como 0IYS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0IYS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0IYS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0IYS?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$73.90m
Capitalización bursátilUS$14.07m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0IYS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0IYS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
HUM Hummingbird Resources
0.1xn/aUK£11.1m
GDP Goldplat
0.2x-12.5%UK£10.8m
GRL Goldstone Resources
3.4xn/aUK£12.3m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUK£5.6m
0IYS Gold Resource
0.2x17.6%US$14.1m

Price-To-Sales vs. Similares: 0IYS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0IYS con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

15 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x1.4%
0IYS Gold Resource
 0.2x17.6%US$14.07m
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.76b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0IYS 0.2xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.9x22.0%
0IYS Gold Resource
 0.2xn/aUS$14.07m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0IYS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria UK Metals and Mining (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0IYS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0IYS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0IYS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0IYS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.15
US$1.50
+923.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’25US$0.14
US$1.50
+998.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Oct ’25US$0.35
US$1.50
+329.6%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Sep ’25US$0.39
US$1.50
+282.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Aug ’25US$0.44
US$1.38
+209.8%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jul ’25US$0.41
US$1.38
+236.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jun ’25US$0.47
US$1.38
+194.4%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
May ’25US$0.47
US$1.38
+195.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Apr ’25US$0.44
US$1.38
+210.7%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Mar ’25US$0.26
US$1.50
+488.2%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Feb ’25US$0.26
US$1.50
+487.8%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Jan ’25US$0.38
US$1.50
+293.7%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.50
+373.3%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’24US$0.43
US$2.63
+510.5%
23.8%US$3.25US$2.00US$0.142
Oct ’24US$0.41
US$3.13
+653.0%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.352
Sep ’24US$0.48
US$3.13
+548.3%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.392
Aug ’24US$0.62
US$3.13
+401.8%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.442
Feb ’24US$1.72
US$4.63
+169.0%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.262
Jan ’24US$1.52
US$4.63
+204.3%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.382
Dec ’23US$1.72
US$4.63
+169.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.322
Nov ’23US$1.59
US$4.63
+190.7%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.432

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%