Salud financiera de hoja de balance de TFF Group

Salud financiera controles de criterios 3/6

TFF Group tiene un patrimonio de accionistas total de €493.2M y una deuda total de €321.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 65.2%. Sus activos y pasivos totales son €907.4M y €414.2M respectivamente. El BAIT de TFF Group es de €87.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 12.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €75.9M.

Información clave

65.2%

Ratio deuda-patrimonio

€321.61m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses12.8x
Efectivo€75.88m
Patrimonio€493.17m
Total pasivo€414.19m
Activos totales€907.37m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€578.1M) de 0IH4 superan a sus pasivos a corto plazo (€302.4M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0IH4 (€578.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (€111.8M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0IH4 (49.8%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0IH4 ha crecido de 44.3% a 65.2% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de 0IH4 es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0IH4 están bien cubiertos por el BAIT (12.8x cobertura).


Hoja de balance


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