Umicore SA

Informe acción BATS-CHIXE:UMIB

Capitalización de mercado: €4.4b

Umicore Valoración

¿Está UMIB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UMIB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UMIB (€21.16) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€14.01)

Muy por debajo del valor justo: UMIB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UMIB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de UMIB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA6.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios-11.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UMIB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UMIB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.9x
JMAT Johnson Matthey
30.2x34.5%UK£3.3b
CRDA Croda International
37.8x15.2%UK£6.5b
VCT Victrex
36.7x31.9%UK£1.1b
ELM Elementis
39x28.6%UK£863.7m
UMIB Umicore
11.5x-1.0%€4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: UMIB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de empresas similares (28x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UMIB con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UMIB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de la industria European Chemicals (18x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UMIB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UMIB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de UMIB para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UMIB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€22.44
0%
15.9%€29.00€18.00n/a16
May ’25n/a
€24.39
0%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25n/a
€24.81
0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.88
€26.18
+31.7%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.05
€27.15
+29.0%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€25.01
€29.54
+18.1%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.61
€29.84
+21.3%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.34
€30.44
+36.3%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Oct ’24€21.56
€30.89
+43.3%
19.0%€50.00€22.00n/a20
Sep ’24n/a
€31.04
0%
19.2%€50.00€22.00n/a19
Aug ’24n/a
€30.78
0%
19.9%€50.00€22.00n/a18
Jul ’24n/a
€32.63
0%
21.9%€53.00€22.00n/a16
Jun ’24€27.37
€33.25
+21.5%
21.8%€53.00€22.00n/a16
May ’24€29.30
€34.13
+16.5%
20.7%€53.00€25.00n/a15
Apr ’24€31.15
€34.06
+9.3%
20.2%€53.00€25.00n/a16
Mar ’24€31.32
€34.12
+8.9%
19.5%€53.00€25.00€19.8817
Feb ’24€34.36
€34.65
+0.9%
19.4%€53.00€25.00€21.0517
Jan ’24n/a
€35.78
0%
21.8%€54.00€25.00€25.0118
Dec ’23€34.30
€35.83
+4.5%
21.8%€54.00€25.00€24.6118
Nov ’23n/a
€35.78
0%
21.8%€54.00€25.00€22.3418
Oct ’23€30.03
€36.11
+20.3%
21.9%€54.00€25.00€21.5618
Sep ’23€33.70
€36.28
+7.6%
21.9%€54.00€25.00n/a18
Aug ’23€35.60
€36.22
+1.7%
22.0%€54.00€25.00n/a18
Jul ’23€33.16
€37.83
+14.1%
20.8%€54.00€26.00n/a18
Jun ’23€42.34
€38.40
-9.3%
21.0%€58.00€26.00€27.3720
May ’23€37.80
€38.15
+0.9%
21.0%€58.00€26.00€29.3020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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