Salud financiera de hoja de balance de Treatt
Salud financiera controles de criterios 6/6
Treatt tiene un patrimonio de accionistas total de £137.2M y una deuda total de £10.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 7.8%. Sus activos y pasivos totales son £175.0M y £37.8M respectivamente. El BAIT de Treatt es de £18.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 24.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £809.0K.
Información clave
8.5%
Ratio deuda-patrimonio
UK£11.70m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | 21.2x |
Efectivo | UK£1.80m |
Patrimonio | UK£137.65m |
Total pasivo | UK£40.68m |
Activos totales | UK£178.33m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£96.5M) de TETL superan a sus pasivos a corto plazo (£32.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TETL (£96.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (£5.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (7.2%) de TETL se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TETL ha pasado de 27.3% a 7.8% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TETL está bien cubierta por el flujo de caja operativo (201.9%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TETL están bien cubiertos por el BAIT (24.1x cobertura).