SIG Group AG

Informe acción BATS-CHIXE:SIGNZ

Capitalización de mercado: CHF 6.7b

SIG Group Valoración

¿Está SIGNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIGNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIGNZ (CHF17.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF19.03)

Muy por debajo del valor justo: SIGNZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIGNZ?

Métrica clave: Como SIGNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIGNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIGNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIGNZ?
Ratio PE26.3x
Ganancias€275.50m
Capitalización bursátil€7.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIGNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIGNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
SMDS DS Smith
20.9x8.3%UK£8.0b
MNDI Mondi
16x15.8%UK£5.2b
FRES Fresnillo
23.9x33.0%UK£4.7b
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
SIGNZ SIG Group
26.3x11.1%CHF 6.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIGNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.3x) en comparación con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIGNZ con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIGNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.3x) en comparación con la media de la industria European Packaging (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIGNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIGNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.3x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIGNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIGNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 17.63
CHF 22.17
+25.7%
12.7%CHF 26.60CHF 16.16n/a10
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.48
+20.5%
12.9%CHF 26.91CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.14
+17.8%
13.4%CHF 26.88CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.43
+25.8%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.95
+19.2%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.4%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.6%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.8%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.5%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.3%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.6%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.2%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.6511
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.1%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+12.0%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.0%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
Jun ’24CHF 25.02
CHF 27.97
+11.8%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7811
May ’24CHF 23.82
CHF 25.82
+8.4%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.5412
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.7812
Mar ’24CHF 22.74
CHF 25.58
+12.5%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.9112
Feb ’24CHF 22.54
CHF 25.23
+11.9%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9512
Jan ’24CHF 20.24
CHF 24.81
+22.6%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3611
Dec ’23CHF 20.94
CHF 24.53
+17.2%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.15
CHF 25.05
+30.8%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.7512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

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Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

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0.1%

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Altri SGPS

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Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

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4.5%