Evonik Industries AG

Informe acción BATS-CHIXE:EVKD

Capitalización de mercado: €8.2b

Evonik Industries Valoración

¿Está EVKD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVKD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EVKD (€17.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€41.23)

Muy por debajo del valor justo: EVKD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVKD?

Métrica clave: Como EVKD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EVKD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EVKD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EVKD?
Ratio PE35.9x
Ganancias€229.00m
Capitalización bursátil€8.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EVKD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EVKD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
CRDA Croda International
29.7x15.1%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
24x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.4x37.8%UK£749.6m
TET Treatt
22.7x15.3%UK£256.6m
EVKD Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EVKD es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EVKD con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EVKD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de la industria UK Chemicals (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EVKD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EVKD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EVKD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVKD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.78
€22.48
+26.4%
12.1%€26.00€16.60n/a16
Nov ’25€20.10
€22.96
+14.3%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.01
€22.49
+7.1%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25n/a
€22.46
0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€18.99
€22.46
+18.3%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25n/a
€21.79
0%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€19.98
€21.84
+9.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.21
€20.70
+7.7%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25n/a
€20.22
0%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25n/a
€20.28
0%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.36
€20.28
+16.8%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25n/a
€20.49
0%
15.4%€26.00€16.00n/a18
Dec ’24n/a
€20.64
0%
15.4%€26.00€16.00n/a17
Nov ’24n/a
€20.28
0%
15.4%€26.00€16.50€20.1018
Oct ’24€17.42
€20.56
+18.0%
15.5%€26.00€16.50€21.0118
Sep ’24n/a
€20.32
0%
16.3%€26.00€15.00n/a19
Aug ’24n/a
€20.55
0%
15.3%€26.00€15.00€18.9919
Jul ’24€17.08
€21.82
+27.8%
16.3%€29.00€15.00n/a20
Jun ’24€17.72
€22.59
+27.5%
16.1%€29.00€15.00€19.9820
May ’24€19.24
€23.28
+21.0%
18.1%€31.00€15.00€19.2120
Apr ’24€19.20
€23.43
+22.0%
18.2%€31.00€15.00n/a20
Mar ’24€20.41
€23.44
+14.8%
18.9%€30.00€15.00n/a20
Feb ’24€20.25
€23.49
+16.0%
18.1%€30.00€15.00€17.3620
Jan ’24€18.02
€24.04
+33.4%
19.5%€34.00€15.00n/a20
Dec ’23€18.76
€24.45
+30.3%
18.7%€34.00€16.50n/a20
Nov ’23€18.92
€24.92
+31.7%
20.6%€36.00€16.50n/a20

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.31

7D

-1.1%

1Y

-19.5%