Croda International Plc

Informe acción BATS-CHIXE:CRDAL

Capitalización de mercado: UK£6.2b

Croda International Valoración

¿Está CRDAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRDAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£38.41
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CRDAL (£45.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£38.28)

Muy por debajo del valor justo: CRDAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRDAL?

Métrica clave: Como CRDAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CRDAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRDAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CRDAL?
Ratio PE32.2x
GananciasUK£193.90m
Capitalización bursátilUK£6.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CRDAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CRDAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
JMAT Johnson Matthey
4.2x-28.0%UK£2.2b
VCT Victrex
45.8x29.7%UK£787.1m
TET Treatt
11.7x3.7%UK£168.9m
MNDI Mondi
27.7x19.7%UK£5.1b
CRDAl Croda International
27.4x14.4%UK£4.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CRDAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CRDAL con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CRDAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.2x) en comparación con la media de la industria UK Chemicals (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CRDAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CRDAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.2x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CRDAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRDAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
UK£38.72
0%
18.5%UK£52.00UK£25.00n/a15
May ’26n/a
UK£38.72
0%
18.5%UK£52.00UK£25.00n/a15
Apr ’26n/a
UK£40.94
0%
12.9%UK£52.00UK£33.00n/a15
Mar ’26n/a
UK£41.72
0%
13.0%UK£52.00UK£35.50n/a15
Feb ’26n/a
UK£43.45
0%
12.5%UK£55.00UK£37.00n/a15
Jan ’26n/a
UK£45.11
0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Dec ’25n/a
UK£45.36
0%
11.0%UK£55.00UK£38.75n/a16
Nov ’25n/a
UK£46.40
0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Oct ’25n/a
UK£46.94
0%
10.1%UK£55.00UK£41.00n/a16
Sep ’25n/a
UK£46.77
0%
10.3%UK£55.00UK£41.00n/a15
Aug ’25n/a
UK£47.33
0%
10.0%UK£55.00UK£41.00n/a15
Jul ’25n/a
UK£49.53
0%
9.3%UK£57.00UK£41.00n/a15
Jun ’25n/a
UK£50.13
0%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
May ’25UK£46.34
UK£50.13
+8.2%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
Apr ’25UK£49.19
UK£49.67
+1.0%
8.7%UK£56.00UK£41.00n/a15
Mar ’25UK£47.57
UK£49.07
+3.1%
9.1%UK£56.00UK£41.00n/a15
Feb ’25UK£49.57
UK£49.65
+0.2%
10.1%UK£59.00UK£41.00n/a15
Jan ’25UK£50.76
UK£51.67
+1.8%
10.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Dec ’24UK£44.96
UK£52.53
+16.8%
11.1%UK£63.00UK£44.00n/a15
Nov ’24UK£43.03
UK£52.80
+22.7%
11.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Oct ’24UK£46.97
UK£62.13
+32.3%
9.4%UK£72.00UK£50.00n/a16
Sep ’24UK£55.42
UK£63.12
+13.9%
8.8%UK£72.00UK£50.00n/a17
Aug ’24UK£57.88
UK£63.71
+10.1%
11.0%UK£78.00UK£50.00n/a17
Jul ’24UK£55.10
UK£66.71
+21.1%
11.6%UK£78.00UK£50.00n/a17
Jun ’24UK£61.60
UK£76.17
+23.6%
11.4%UK£88.00UK£54.00n/a18
May ’24UK£69.94
UK£76.94
+10.0%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£46.3418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£38.63
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/01/11 14:26
Precio de las acciones al final del día2024/01/11 00:00
Beneficios2023/06/30
Ingresos anuales2022/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Croda International Plc está cubierta por 39 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays