Clariant AG

Informe acción BATS-CHIXE:CLNz

Capitalización de mercado: CHF 3.6b

Clariant Valoración

¿Está CLNz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLNz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLNz (CHF10.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF10.19)

Muy por debajo del valor justo: CLNz cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLNz?

Métrica clave: Como CLNz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLNz. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLNz por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLNz?
Ratio PE30.4x
GananciasCHF 118.00m
Capitalización bursátilCHF 3.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLNz con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLNz frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.4x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
ELM Elementis
n/a96.5%UK£796.9m
CLNZ Clariant
n/a42.8%CHF 3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CLNz es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLNz con el de otras empresas de la industria GB Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLNz es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de la industria UK Chemicals (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLNz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLNz vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.4x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CLNz es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLNz de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 10.92
CHF 15.04
+37.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.04
+23.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25CHF 12.66
CHF 15.04
+18.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25CHF 13.42
CHF 15.04
+12.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25CHF 13.19
CHF 15.04
+14.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25CHF 14.63
CHF 15.04
+2.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.04
+5.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 11.29
CHF 15.04
+33.2%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.7%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 12.98
CHF 16.11
+24.1%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.6%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.2215
Oct ’24CHF 14.56
CHF 16.27
+11.8%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6615
Sep ’24CHF 15.29
CHF 16.44
+7.5%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.27
CHF 16.44
+15.2%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.1916
Jul ’24CHF 12.94
CHF 17.97
+38.9%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6317
Jun ’24CHF 13.24
CHF 18.28
+38.0%
13.6%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2616
May ’24CHF 14.90
CHF 18.67
+25.3%
12.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.8616
Apr ’24CHF 15.16
CHF 18.84
+24.3%
11.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1716
Mar ’24CHF 15.36
CHF 18.88
+22.9%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0917
Jan ’24CHF 14.69
CHF 19.08
+29.9%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4117
Dec ’23CHF 15.11
CHF 19.17
+26.9%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9817
Nov ’23CHF 15.78
CHF 19.32
+22.4%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9317

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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