Ariana Resources plc

Informe acción AIM:AAU

Capitalización de mercado: UK£33.9m

Ariana Resources Valoración

¿Está AAU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AAU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.037
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AAU (£0.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.04)

Muy por debajo del valor justo: AAU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AAU?

Métrica clave: Como AAU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AAU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AAU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AAU?
Ratio PE104.7x
GananciasUK£324.00k
Capitalización bursátilUK£33.93m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AAU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AAU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.2x
ALTN AltynGold
6.1xn/aUK£80.1m
GDP Goldplat
2.8x3.4%UK£11.7m
SRB Serabi Gold
6.9x34.2%UK£108.7m
PRIM Primorus Investments
5.1xn/aUK£4.7m
AAU Ariana Resources
104.7xn/aUK£33.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: AAU es cara según su ratio Price-To-Earnings (104.7x) en comparación con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AAU con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$193.20m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AAU 104.7xPromedio de la industria 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AAU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (104.7x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AAU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AAU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 104.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AAU para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AAU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.018
UK£0.043
+134.4%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Feb ’26UK£0.018
UK£0.043
+134.4%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Jan ’26UK£0.018
UK£0.043
+134.4%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Dec ’25UK£0.026
UK£0.043
+66.8%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Aug ’25UK£0.024
UK£0.043
+84.5%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Apr ’25UK£0.022
UK£0.053
+135.1%
4.0%UK£0.055UK£0.051n/a2
Mar ’25UK£0.018
UK£0.055
+205.3%
0.09%UK£0.055UK£0.055n/a2
Feb ’25UK£0.019
UK£0.055
+181.8%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0182
Jan ’25UK£0.022
UK£0.055
+144.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0182
Dec ’24UK£0.022
UK£0.055
+144.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0262
Nov ’24UK£0.021
UK£0.055
+168.0%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0292
Oct ’24UK£0.025
UK£0.055
+115.5%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.022
Sep ’24UK£0.03
UK£0.055
+83.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0192
Aug ’24UK£0.028
UK£0.055
+99.8%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.043
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 01:53
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ariana Resources plc está cubierta por 3 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tom HayesEdison Investment Research
Michael GreenGrowth Equities & Company Research
Kieron HodgsonPanmure Liberum