HCA Healthcare, Inc.

Informe acción LSE:0J1R

Capitalización de mercado: US$78.5b

HCA Healthcare Valoración

¿Está 0J1R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0J1R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$607.45
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0J1R ($320.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($607.45)

Muy por debajo del valor justo: 0J1R cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0J1R?

Métrica clave: Como 0J1R es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0J1R. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0J1R por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0J1R?
Ratio PE13.6x
GananciasUS$5.76b
Capitalización bursátilUS$78.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0J1R con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0J1R frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
SPI Spire Healthcare Group
32.6x26.9%UK£923.6m
CVSG CVS Group
29x15.0%UK£760.4m
SN. Smith & Nephew
36.9x20.0%UK£8.9b
CTEC ConvaTec Group
40.9x18.6%UK£5.0b
0J1R HCA Healthcare
13.6x6.4%US$78.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0J1R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0J1R con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0J1R 13.6xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0J1R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de la industria UK Healthcare (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0J1R comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0J1R vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 44.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0J1R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0J1R de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$320.99
US$374.89
+16.8%
9.4%US$438.00US$316.00n/a23
Feb ’26US$332.31
US$377.15
+13.5%
9.3%US$438.00US$316.00n/a23
Jan ’26US$299.18
US$398.84
+33.3%
10.0%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.5%
8.8%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$358.07
US$407.10
+13.7%
7.7%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$403.12
US$396.60
-1.6%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$391.64
US$389.58
-0.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$361.97
US$380.27
+5.1%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$314.76
US$353.07
+12.2%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$332.95
US$348.68
+4.7%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$310.06
US$343.58
+10.8%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$332.90
US$337.54
+1.4%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$312.86
US$330.47
+5.6%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$311.99
US$317.21
+1.7%
10.0%US$360.00US$250.00US$332.3120
Jan ’25US$271.10
US$287.87
+6.2%
8.2%US$338.00US$250.00US$299.1821
Dec ’24US$252.27
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$224.18
US$284.77
+27.0%
6.0%US$315.00US$254.00US$358.0721
Oct ’24US$245.48
US$317.24
+29.2%
6.9%US$350.00US$260.00US$403.1221
Sep ’24US$279.75
US$317.95
+13.7%
6.7%US$350.00US$260.00US$391.6422
Aug ’24US$273.21
US$317.14
+16.1%
6.9%US$350.00US$260.00US$361.9722
Jul ’24US$303.51
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$314.7622
Jun ’24US$268.36
US$310.95
+15.9%
6.8%US$350.00US$260.00US$332.9522
May ’24US$284.73
US$307.00
+7.8%
7.6%US$350.00US$260.00US$310.0622
Apr ’24US$261.10
US$280.91
+7.6%
6.5%US$310.00US$239.00US$332.9022
Mar ’24US$244.28
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$312.8622
Feb ’24US$257.30
US$277.00
+7.7%
7.0%US$310.00US$235.00US$311.9922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$380.55
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 23:37
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

HCA Healthcare, Inc. está cubierta por 47 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research