DaVita Inc.

Informe acción LSE:0I7E

Capitalización de mercado: US$13.7b

DaVita Valoración

¿Está 0I7E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I7E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0I7E ($166.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($398.56)

Muy por debajo del valor justo: 0I7E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I7E?

Métrica clave: Como 0I7E es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0I7E. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0I7E por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0I7E?
Ratio PE16.5x
GananciasUS$827.68m
Capitalización bursátilUS$13.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0I7E con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0I7E frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
0I7E DaVita
16.5x4.3%US$13.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0I7E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0I7E con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0I7E 16.5xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0I7E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria UK Healthcare (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0I7E comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0I7E vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 31.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0I7E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I7E de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$166.83
US$156.90
-6.0%
10.1%US$186.00US$134.00n/a9
Nov ’25US$141.80
US$157.46
+11.0%
10.4%US$186.00US$134.00n/a9
Oct ’25US$162.47
US$153.13
-5.8%
8.0%US$175.00US$134.00n/a8
Sep ’25US$149.62
US$148.44
-0.8%
10.2%US$175.00US$123.50n/a8
Aug ’25US$136.63
US$143.56
+5.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jul ’25US$140.20
US$142.19
+1.4%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jun ’25US$145.30
US$142.19
-2.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
May ’25US$139.15
US$130.59
-6.2%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Apr ’25US$137.92
US$130.59
-5.3%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Mar ’25US$126.36
US$128.41
+1.6%
6.7%US$145.00US$119.80n/a8
Feb ’25US$111.67
US$108.38
-2.9%
8.6%US$120.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$104.74
US$105.38
+0.6%
7.2%US$115.00US$90.00n/a8
Dec ’24US$104.59
US$104.38
-0.2%
6.5%US$113.00US$90.00n/a8
Nov ’24US$76.52
US$110.88
+44.9%
11.2%US$142.00US$100.00US$141.808
Oct ’24US$96.25
US$113.75
+18.2%
10.4%US$142.00US$100.00US$162.478
Sep ’24US$103.53
US$114.25
+10.4%
10.1%US$142.00US$100.00US$149.628
Aug ’24US$100.68
US$104.88
+4.2%
6.5%US$115.00US$96.00US$136.638
Jul ’24US$99.61
US$103.00
+3.4%
5.6%US$113.00US$96.00US$140.208
Jun ’24US$93.14
US$99.99
+7.4%
7.8%US$113.00US$84.90US$145.308
May ’24US$90.00
US$90.36
+0.4%
7.8%US$108.00US$84.90US$139.158
Apr ’24US$80.08
US$88.24
+10.2%
10.0%US$108.00US$74.00US$137.928
Mar ’24US$81.54
US$88.83
+8.9%
11.4%US$108.00US$74.00US$126.366
Feb ’24US$83.33
US$82.33
-1.2%
14.7%US$108.00US$72.00US$111.676
Jan ’24US$74.92
US$80.83
+7.9%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.746
Dec ’23US$73.78
US$80.83
+9.6%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.596
Nov ’23US$70.61
US$83.57
+18.4%
14.6%US$108.00US$72.00US$76.527

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%