Nestlé S.A.

Informe acción LSE:0QR4

Capitalización de mercado: CHF 218.1b

Nestlé Valoración

¿Está 0QR4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QR4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QR4 (CHF89.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF142.74)

Muy por debajo del valor justo: 0QR4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QR4?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0QR4. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3x
Valor empresarial/EBITDA15.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QR4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QR4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
ABF Associated British Foods
14.4x5.8%UK£17.0b
CWK Cranswick
22.4x7.7%UK£2.5b
TATE Tate & Lyle
14.4x11.6%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.2x4.5%UK£1.6b
0QR4 Nestlé
19.5x5.8%CHF 218.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QR4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QR4 con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QR4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria European Food (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QR4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QR4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QR4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QR4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 84.52
CHF 98.72
+16.8%
9.6%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.19
CHF 100.52
+10.2%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 92.46
CHF 106.04
+14.7%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.60
CHF 107.48
+12.4%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.46
CHF 108.80
+14.0%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.20
CHF 108.50
+17.7%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.27
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.83
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00n/a24
Nov ’24CHF 99.50
CHF 116.65
+17.2%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00n/a23
Oct ’24CHF 103.96
CHF 119.00
+14.5%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00n/a23
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.1925
Aug ’24CHF 106.99
CHF 120.02
+12.2%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.69
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 92.4624
Jun ’24CHF 108.83
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.6024
May ’24CHF 114.57
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.15
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.4624
Mar ’24CHF 105.89
CHF 120.08
+13.4%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.2025
Feb ’24CHF 111.01
CHF 119.95
+8.1%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2724
Jan ’24CHF 107.14
CHF 118.75
+10.8%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5024
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.8324
Nov ’23CHF 108.77
CHF 119.36
+9.7%
9.4%CHF 135.00CHF 95.00CHF 99.5025
Oct ’23CHF 106.89
CHF 124.04
+16.0%
9.7%CHF 142.00CHF 100.00CHF 103.9625
Sep ’23CHF 113.89
CHF 124.96
+9.7%
9.8%CHF 142.00CHF 100.00CHF 105.4625

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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