Bonduelle SCA

Informe acción LSE:0N75

Capitalización de mercado: €206.9m

Bonduelle Valoración

¿Está 0N75 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0N75 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0N75 (€6.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€31.24)

Muy por debajo del valor justo: 0N75 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0N75?

Métrica clave: Como 0N75 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0N75. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0N75 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0N75?
Ratio precio-ventas (PS)0.09x
Ventas€2.37b
Capitalización bursátil€206.87m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0N75 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0N75 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
BMK Benchmark Holdings
2x19.7%UK£288.5m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$457.1m
ANP Anpario
2.1x17.2%UK£68.0m
0N75 Bonduelle
0.09x1.7%€206.9m

Price-To-Sales vs. Similares: 0N75 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0N75 con el de otras empresas de la industria GB Food ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x4.8%
0N75 Bonduelle
 0.09x1.7%US$216.84m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$457.05m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.61m
0N75 0.1xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x8.8%
0N75 Bonduelle
 0.09x98.4%US$216.84m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0N75 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria UK Food (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0N75 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0N75 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.09x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0N75 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0N75 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.46
€8.98
+39.0%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.68
€8.60
+28.7%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€6.94
€9.87
+42.2%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.79
€9.87
+45.3%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.39
€9.70
+51.8%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.35
€10.54
+66.0%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.80
€10.78
+38.2%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.17
€11.12
+36.1%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.56
€11.37
+50.4%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.35
€11.70
+25.1%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.91
€12.10
+22.1%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.94
€12.10
+10.6%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.54
€12.10
+14.8%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.02
€12.57
+25.4%
8.9%€14.00€11.00€6.686
Oct ’24€10.56
€12.33
+16.8%
9.3%€13.80€10.20€6.946
Sep ’24€11.00
€12.33
+12.1%
9.3%€13.80€10.20€6.796
Aug ’24€10.76
€12.33
+14.6%
9.3%€13.80€10.20€6.396
Jul ’24€11.10
€12.33
+11.1%
9.3%€13.80€10.20€6.356
Jun ’24€11.55
€13.00
+12.5%
6.3%€14.20€12.00€7.806
May ’24€11.44
€15.22
+33.0%
23.8%€23.00€12.00€8.176
Apr ’24€12.10
€15.22
+25.8%
23.8%€23.00€12.00€7.566
Mar ’24€13.12
€14.52
+10.6%
26.5%€23.00€12.00€9.356
Feb ’24€12.88
€14.52
+12.7%
26.5%€23.00€12.00€9.916
Jan ’24€13.47
€14.52
+7.8%
26.5%€23.00€12.00€10.946
Dec ’23€12.80
€14.27
+11.5%
27.7%€23.00€12.00€10.546
Nov ’23€12.12
€14.27
+17.7%
27.7%€23.00€12.00€10.026

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

1.4%

1Y

1.7%

Savencia

€682.1m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.92

7D

-0.8%

1Y

-23.8%