The Hain Celestial Group, Inc.

Informe acción LSE:0J2I

Capitalización de mercado: US$743.2m

Hain Celestial Group Valoración

¿Está 0J2I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0J2I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0J2I ($8.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($29.49)

Muy por debajo del valor justo: 0J2I cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0J2I?

Métrica clave: Como 0J2I no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0J2I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0J2I por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0J2I?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$1.71b
Capitalización bursátilUS$743.20m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0J2I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0J2I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£751.9m
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
HFG Hilton Food Group
0.2x3.6%UK£825.3m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$452.8m
0J2I Hain Celestial Group
0.4x1.5%US$743.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 0J2I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0J2I con el de otras empresas de la industria GB Food ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHPC MHP
0.2xn/aUS$452.77m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.52m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.12m
0J2I 0.4xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0J2I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria UK Food (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0J2I comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0J2I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0J2I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0J2I de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.12
US$9.71
+19.6%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.18
US$10.10
+10.0%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$9.15
US$10.10
+10.4%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$7.89
US$10.10
+28.1%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.51
US$9.46
+26.1%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.99
US$9.46
+35.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.79
US$9.46
+21.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.3%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.93
US$12.15
+53.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.57
US$12.15
+27.0%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$10.69
US$13.56
+26.8%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$11.11
US$13.72
+23.5%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.80
US$13.83
+28.1%
29.3%US$25.00US$10.00n/a12
Nov ’24US$11.04
US$14.33
+29.8%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.1812
Oct ’24US$10.41
US$15.00
+44.1%
38.2%US$30.00US$11.00US$9.1512
Sep ’24US$10.58
US$15.58
+47.3%
34.7%US$30.00US$11.00US$7.8912
Aug ’24US$12.17
US$16.83
+38.4%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.5112
Jul ’24US$12.44
US$17.25
+38.6%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9912
Jun ’24US$11.97
US$18.25
+52.5%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.7912
May ’24US$17.20
US$22.85
+32.9%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$16.20
US$23.00
+42.0%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.9312
Mar ’24US$17.81
US$22.77
+27.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.5713
Feb ’24US$20.76
US$23.15
+11.6%
30.4%US$42.00US$16.00US$10.6913
Jan ’24US$16.02
US$24.79
+54.7%
28.4%US$42.00US$17.00US$11.1114
Dec ’23US$18.93
US$25.96
+37.2%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8013
Nov ’23US$19.09
US$26.42
+38.4%
29.0%US$42.00US$16.00US$11.0413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 76.36

7D

-1.6%

1Y

-23.9%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%