Adecoagro S.A.

Informe acción LSE:0DWL

Capitalización de mercado: US$1.1b

Adecoagro Valoración

¿Está 0DWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0DWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0DWL ($10.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($78.83)

Muy por debajo del valor justo: 0DWL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0DWL?

Métrica clave: Como 0DWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0DWL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0DWL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0DWL?
Ratio PE6.8x
GananciasUS$158.52m
Capitalización bursátilUS$1.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0DWL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0DWL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£807.3m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
GNC Greencore Group
16.4x10.7%UK£858.3m
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0DWL Adecoagro
6.8x-15.3%US$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0DWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0DWL con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0DWL 6.8xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0DWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria UK Food (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0DWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0DWL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo 10.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0DWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0DWL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.85
US$13.43
+23.8%
15.5%US$17.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$11.36
US$13.29
+17.0%
14.8%US$17.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$11.38
US$13.25
+16.4%
15.5%US$17.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$11.06
US$13.67
+23.6%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$9.48
US$13.67
+44.2%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Jul ’25US$10.00
US$13.54
+35.5%
18.0%US$17.00US$9.75n/a6
Jun ’25US$9.81
US$13.25
+35.1%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
May ’25US$10.81
US$13.25
+22.6%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Apr ’25US$11.07
US$12.82
+15.8%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Mar ’25US$10.15
US$12.82
+26.3%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Feb ’25US$10.36
US$12.82
+23.8%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Jan ’25US$11.10
US$12.96
+16.8%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Dec ’24US$11.21
US$12.82
+14.4%
16.4%US$17.00US$9.75n/a7
Nov ’24US$10.70
US$12.61
+17.8%
18.2%US$17.00US$9.75US$11.367
Oct ’24US$11.75
US$12.18
+3.6%
19.7%US$17.00US$9.75US$11.387
Sep ’24US$11.57
US$10.96
-5.2%
14.0%US$13.00US$9.00US$11.067
Aug ’24US$10.90
US$10.84
-0.6%
15.9%US$13.00US$8.10US$9.487
Jul ’24US$9.29
US$10.26
+10.5%
15.3%US$13.00US$8.10US$10.007
Jun ’24US$8.78
US$10.26
+16.9%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.817
May ’24US$8.41
US$10.09
+20.0%
16.2%US$13.00US$8.40US$10.817
Apr ’24US$8.08
US$10.81
+33.8%
24.3%US$15.50US$7.20US$11.077
Mar ’24US$8.22
US$10.81
+31.6%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.157
Feb ’24US$8.39
US$11.26
+34.1%
18.7%US$15.50US$8.80US$10.367
Jan ’24US$8.24
US$11.83
+43.5%
22.7%US$16.00US$8.80US$11.107
Dec ’23US$7.85
US$11.79
+50.2%
21.3%US$16.00US$8.80US$11.218
Nov ’23US$8.62
US$12.00
+39.2%
19.2%US$16.00US$10.00US$10.708

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%