ORIOR AG

Informe acción BATS-CHIXE:ORONZ

Capitalización de mercado: CHF 269.3m

ORIOR Valoración

¿Está ORONZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORONZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORONZ (CHF41.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF44.26)

Muy por debajo del valor justo: ORONZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORONZ?

Métrica clave: Como ORONZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORONZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORONZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORONZ?
Ratio PE12.6x
GananciasCHF 21.31m
Capitalización bursátilCHF 269.26m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORONZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORONZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
MHPC MHP
3.1xn/aUS$454.9m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m
ANP Anpario
22.4xn/aUK£67.5m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
ORONZ ORIOR
12.6x7.2%CHF 269.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ORONZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORONZ con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORONZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria UK Food (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORONZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORONZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORONZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORONZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 41.15
CHF 50.75
+23.3%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a4
Nov ’25CHF 44.05
CHF 62.00
+40.7%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.60
CHF 61.63
+21.8%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.20
CHF 61.63
+15.9%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.40
CHF 70.13
+14.2%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.50
CHF 70.13
+7.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.60
CHF 70.13
+5.3%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 65.60
CHF 76.93
+17.3%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00n/a3
Jan ’25CHF 72.35
CHF 86.20
+19.1%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00n/a3
Nov ’24CHF 73.80
CHF 86.20
+16.8%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.053
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.603
Sep ’24CHF 75.50
CHF 86.20
+14.2%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.204
Aug ’24CHF 75.10
CHF 88.13
+17.3%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.00
CHF 88.13
+16.0%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 76.80
CHF 87.63
+14.1%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.404
May ’24CHF 82.90
CHF 87.63
+5.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.504
Apr ’24CHF 81.35
CHF 87.63
+7.7%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.604
Mar ’24CHF 70.60
CHF 88.18
+24.9%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.604
Feb ’24CHF 73.60
CHF 88.18
+19.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Jan ’24CHF 73.40
CHF 88.18
+20.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.354
Dec ’23CHF 75.80
CHF 88.18
+16.3%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 72.604
Nov ’23CHF 68.10
CHF 87.65
+28.7%
3.7%CHF 91.60CHF 84.00CHF 73.804

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%