ORIOR AG

Informe acción BATS-CHIXE:ORONZ

Capitalización de mercado: CHF434.6m

ORIOR Valoración

¿Está ORONZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORONZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORONZ (CHF64.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF89.25)

Muy por debajo del valor justo: ORONZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORONZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ORONZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA9.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORONZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORONZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
MHPC MHP
2.5xn/aUS$353.2m
BAKK Bakkavor Group
13.9x7.9%UK£747.3m
HFG Hilton Food Group
22.8x12.8%UK£830.6m
GNC Greencore Group
14.6x7.5%UK£763.4m
ORONZ ORIOR
17.5x6.4%CHF434.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: ORONZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) en comparación con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORONZ con el de otras empresas de la industria European Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORONZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17x) en comparación con la media de la industria European Food (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORONZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORONZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORONZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORONZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF66.40
CHF70.13
+5.6%
16.8%CHF86.40CHF59.00n/a3
May ’25CHF65.50
CHF70.13
+7.1%
16.8%CHF86.40CHF59.00n/a3
Apr ’25CHF66.60
CHF70.13
+5.3%
16.8%CHF86.40CHF59.00n/a3
Mar ’25CHF65.60
CHF76.93
+17.3%
9.4%CHF85.80CHF68.00n/a3
Feb ’25CHF65.80
CHF82.27
+25.0%
4.6%CHF85.80CHF77.00n/a3
Jan ’25CHF72.35
CHF86.20
+19.1%
5.3%CHF92.60CHF82.00n/a3
Dec ’24CHF72.60
CHF86.20
+18.7%
5.3%CHF92.60CHF82.00n/a3
Nov ’24CHF73.80
CHF86.20
+16.8%
5.3%CHF92.60CHF82.00n/a3
Oct ’24CHF72.90
CHF86.10
+18.1%
5.2%CHF92.30CHF82.00n/a3
Sep ’24CHF75.50
CHF86.20
+14.2%
4.3%CHF91.80CHF82.00n/a4
Aug ’24CHF75.10
CHF88.13
+17.3%
7.4%CHF98.00CHF82.00n/a4
Jul ’24CHF76.00
CHF88.13
+16.0%
7.4%CHF98.00CHF82.00n/a4
Jun ’24CHF76.80
CHF87.63
+14.1%
6.6%CHF96.00CHF82.00n/a4
May ’24CHF82.90
CHF87.63
+5.7%
6.6%CHF96.00CHF82.00CHF65.504
Apr ’24CHF81.35
CHF87.63
+7.7%
6.6%CHF96.00CHF82.00CHF66.604
Mar ’24CHF70.60
CHF88.18
+24.9%
4.4%CHF93.70CHF84.00CHF65.604
Feb ’24CHF73.60
CHF88.18
+19.8%
4.4%CHF93.70CHF84.00CHF65.804
Jan ’24CHF73.40
CHF88.18
+20.1%
4.4%CHF93.70CHF84.00CHF72.354
Dec ’23CHF75.80
CHF88.18
+16.3%
4.4%CHF93.70CHF84.00CHF72.604
Nov ’23CHF68.10
CHF87.65
+28.7%
3.7%CHF91.60CHF84.00CHF73.804
Oct ’23CHF68.20
CHF87.65
+28.5%
3.7%CHF91.60CHF84.00CHF72.904
Sep ’23CHF74.60
CHF87.65
+17.5%
3.7%CHF91.60CHF84.00CHF75.504
Aug ’23CHF81.50
CHF93.28
+14.4%
2.0%CHF95.00CHF90.10CHF75.104
Jul ’23CHF80.20
CHF99.75
+24.4%
9.4%CHF116.00CHF94.00CHF76.004
Jun ’23CHF79.90
CHF99.75
+24.8%
9.4%CHF116.00CHF94.00CHF76.804
May ’23CHF89.60
CHF99.00
+10.5%
10.0%CHF116.00CHF91.00CHF82.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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