Nestlé S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:NESNZ

Capitalización de mercado: CHF 199.3b

Nestlé Valoración

¿Está NESNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NESNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NESNZ (CHF78.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF155.9)

Muy por debajo del valor justo: NESNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NESNZ?

Métrica clave: Como NESNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NESNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NESNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NESNZ?
Ratio PE17.8x
GananciasCHF 11.20b
Capitalización bursátilCHF 199.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NESNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NESNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.3x6.3%UK£1.6b
NESNZ Nestlé
17.9x4.9%CHF 201.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: NESNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NESNZ con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NESNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.9x) en comparación con la media de la industria UK Food (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NESNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NESNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo 23.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NESNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NESNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 78.31
CHF 92.57
+18.2%
9.3%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Nov ’25CHF 82.78
CHF 92.83
+12.1%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.71
CHF 97.93
+15.6%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 90.92
CHF 100.52
+10.6%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.18
CHF 100.61
+12.8%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.89
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.94
CHF 107.48
+12.0%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.36
CHF 108.33
+17.3%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.58
CHF 108.80
+13.8%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.63
CHF 108.50
+17.1%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.29
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.85
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00n/a24
Nov ’24CHF 99.61
CHF 116.65
+17.1%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7823
Oct ’24CHF 103.60
CHF 119.00
+14.9%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.7123
Sep ’24CHF 105.50
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 90.9225
Aug ’24CHF 107.10
CHF 120.02
+12.1%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1824
Jul ’24CHF 107.66
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8924
Jun ’24CHF 108.86
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.9424
May ’24CHF 114.22
CHF 121.29
+6.2%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.3624
Apr ’24CHF 111.20
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.5824
Mar ’24CHF 105.72
CHF 120.08
+13.6%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.6325
Feb ’24CHF 110.84
CHF 119.95
+8.2%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2924
Jan ’24CHF 107.44
CHF 118.75
+10.5%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5024
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.8524
Nov ’23CHF 108.36
CHF 119.36
+10.1%
9.4%CHF 135.00CHF 95.00CHF 99.6125

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-1.2%

1Y

-9.1%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%