Nestlé S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:NESNZ

Capitalización de mercado: CHF 190.8b

Nestlé Valoración

¿Está NESNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NESNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NESNZ (CHF74.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF170.89)

Muy por debajo del valor justo: NESNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NESNZ?

Métrica clave: Como NESNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NESNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NESNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NESNZ?
Ratio PE17x
GananciasCHF 11.20b
Capitalización bursátilCHF 190.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NESNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NESNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
NESNZ Nestlé
17x4.7%CHF 190.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: NESNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (17x) en comparación con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NESNZ con el de otras empresas de la industria European Food ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NESNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17x) en comparación con la media de la industria UK Food (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NESNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NESNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NESNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NESNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 74.12
CHF 89.96
+21.4%
9.5%CHF 110.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.36
CHF 90.48
+18.5%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.78
CHF 92.83
+12.1%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.71
CHF 97.93
+15.6%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 90.92
CHF 100.52
+10.6%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.18
CHF 100.61
+12.8%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.89
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.94
CHF 107.48
+12.0%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.36
CHF 108.33
+17.3%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.58
CHF 108.80
+13.8%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.63
CHF 108.50
+17.1%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.29
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.85
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.3624
Nov ’24CHF 99.61
CHF 116.65
+17.1%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7823
Oct ’24CHF 103.60
CHF 119.00
+14.9%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.7123
Sep ’24CHF 105.50
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 90.9225
Aug ’24CHF 107.10
CHF 120.02
+12.1%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1824
Jul ’24CHF 107.66
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8924
Jun ’24CHF 108.86
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.9424
May ’24CHF 114.22
CHF 121.29
+6.2%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.3624
Apr ’24CHF 111.20
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.5824
Mar ’24CHF 105.72
CHF 120.08
+13.6%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.6325
Feb ’24CHF 110.84
CHF 119.95
+8.2%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2924
Jan ’24CHF 107.44
CHF 118.75
+10.5%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5024
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.8524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 20:42
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Nestlé S.A. está cubierta por 67 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research