Imperial Brands PLC

Informe acción BATS-CHIXE:IMBL

Capitalización de mercado: UK£20.8b

Imperial Brands Valoración

¿Está IMBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IMBL (£25.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£73)

Muy por debajo del valor justo: IMBL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMBL?

Métrica clave: Como IMBL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IMBL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IMBL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IMBL?
Ratio PE8x
GananciasUK£2.61b
Capitalización bursátilUK£20.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMBL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMBL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18x
ABF Associated British Foods
11x4.2%UK£15.9b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
DGE Diageo
17x3.9%UK£52.2b
BVIC Britvic
25.2x16.9%UK£3.2b
IMBL Imperial Brands
8x-4.8%UK£20.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: IMBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMBL con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria European Tobacco (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMBL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMBL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMBL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£25.09
UK£27.48
+9.5%
13.6%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.68
UK£25.60
+8.1%
15.4%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.63
UK£24.50
+13.2%
18.2%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.77
UK£23.11
+6.2%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.56
UK£23.11
+7.2%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.32
UK£23.11
+13.8%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.37
UK£23.58
+21.8%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.37
UK£22.78
+24.1%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.75
UK£22.93
+29.2%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.78
UK£22.90
+21.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.10
UK£22.81
+26.1%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.55
UK£23.06
+24.3%
19.4%UK£35.00UK£16.50n/a15
Nov ’24UK£17.72
UK£23.19
+30.9%
19.3%UK£35.00UK£16.50UK£23.6815
Oct ’24UK£16.77
UK£23.42
+39.7%
18.0%UK£35.00UK£16.80UK£21.6315
Sep ’24UK£17.85
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.7716
Aug ’24UK£18.45
UK£23.75
+28.7%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.5616
Jul ’24UK£17.40
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80UK£20.3216
Jun ’24UK£17.18
UK£24.36
+41.8%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.3717
May ’24UK£19.69
UK£24.45
+24.2%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3717
Apr ’24UK£18.68
UK£24.38
+30.5%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7517
Mar ’24UK£20.19
UK£24.38
+20.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.53
UK£24.39
+18.8%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.7817
Jan ’24UK£20.74
UK£24.29
+17.1%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.1017
Dec ’23UK£20.97
UK£24.33
+16.0%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5517
Nov ’23UK£21.16
UK£23.47
+10.9%
15.1%UK£32.22UK£16.25UK£17.7218

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-4.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£509.8m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.72

7D

4.5%

1Y

28.6%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.70

7D

-2.0%

1Y

-0.1%