ARYZTA AG

Informe acción BATS-CHIXE:ARYNZ

Capitalización de mercado: CHF 1.5b

ARYZTA Valoración

¿Está ARYNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARYNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARYNZ (CHF1.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF2.38)

Muy por debajo del valor justo: ARYNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARYNZ?

Métrica clave: Como ARYNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARYNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARYNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARYNZ?
Ratio PE21.7x
Ganancias€73.34m
Capitalización bursátil€1.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARYNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARYNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
GNC Greencore Group
16.4x10.7%UK£858.3m
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£807.3m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
ARYNZ ARYZTA
21.7x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARYNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de empresas similares (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARYNZ con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARYNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria UK Food (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARYNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARYNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARYNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARYNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 1.50
CHF 2.18
+45.6%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.54
CHF 2.18
+41.0%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+37.0%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.71
CHF 2.20
+28.7%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.68
CHF 2.31
+37.3%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+36.2%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.82
CHF 2.19
+20.7%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.74
CHF 2.19
+25.9%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+30.8%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.57
CHF 1.98
+26.2%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.7%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.1%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.68
CHF 2.19
+29.9%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.65
CHF 2.01
+22.0%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.544
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.0%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.43
CHF 1.66
+15.8%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.715
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+19.3%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.685
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+20.2%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.46
CHF 1.57
+7.3%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.825
May ’24CHF 1.59
CHF 1.55
-2.7%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.744
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.09%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.6%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.574
Feb ’24CHF 1.25
CHF 1.27
+1.6%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.11
CHF 1.20
+8.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+2.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.684
Nov ’23CHF 1.04
CHF 1.19
+13.9%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.654

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%