Capricorn Energy PLC

Informe acción LSE:CNE

Capitalización de mercado: UK£163.4m

Capricorn Energy Valoración

¿Está CNE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNE (£1.69) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£1.18)

Muy por debajo del valor justo: CNE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CNE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA6x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CNE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CNE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
I3E i3 Energy
0.9x2.0%UK£129.1m
ZPHR Zephyr Energy
4.5x29.4%UK£93.6m
CASP Caspian Sunrise
2.7xn/aUK£75.5m
JSE Jadestone Energy
0.7x19.9%UK£183.9m
CNE Capricorn Energy
1x-17.6%UK£163.4m

Price-To-Sales vs. Similares: CNE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNE con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CNE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CNE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CNE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CNE es cara según su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.80
UK£1.86
+3.6%
21.3%UK£2.62UK£1.52n/a5
May ’25UK£1.68
UK£1.86
+10.7%
21.3%UK£2.62UK£1.52n/a5
Apr ’25UK£1.75
UK£1.80
+2.8%
22.4%UK£2.59UK£1.50n/a5
Mar ’25UK£1.19
UK£1.77
+48.4%
20.9%UK£2.50UK£1.50n/a5
Feb ’25UK£1.40
UK£1.79
+27.8%
19.9%UK£2.49UK£1.54n/a5
Jan ’25UK£1.70
UK£2.62
+54.6%
17.4%UK£3.39UK£1.87n/a6
Dec ’24UK£1.41
UK£2.81
+99.9%
11.9%UK£3.37UK£2.40n/a6
Nov ’24UK£1.63
UK£2.88
+77.5%
10.5%UK£3.37UK£2.49n/a6
Oct ’24UK£2.61
UK£3.26
+25.0%
17.5%UK£4.37UK£2.56n/a6
Sep ’24UK£2.56
UK£3.95
+53.9%
35.7%UK£6.94UK£2.75n/a6
Aug ’24UK£2.67
UK£4.47
+67.3%
29.8%UK£6.89UK£3.15n/a7
Jul ’24UK£2.80
UK£5.20
+85.7%
36.6%UK£8.66UK£3.23n/a7
Jun ’24UK£2.92
UK£7.18
+146.2%
14.2%UK£8.06UK£4.81n/a7
May ’24UK£6.98
UK£7.96
+14.1%
13.3%UK£10.12UK£7.02UK£1.687
Apr ’24UK£7.43
UK£8.77
+18.1%
14.3%UK£11.42UK£7.22UK£1.757
Mar ’24UK£7.96
UK£8.88
+11.5%
13.0%UK£11.58UK£7.32UK£1.198
Feb ’24UK£7.66
UK£8.60
+12.3%
13.1%UK£11.31UK£7.46UK£1.408
Jan ’24UK£8.33
UK£8.52
+2.3%
12.5%UK£10.94UK£7.45UK£1.708
Dec ’23UK£8.04
UK£8.52
+5.9%
12.5%UK£10.94UK£7.45UK£1.418
Nov ’23UK£8.01
UK£8.76
+9.4%
12.5%UK£11.28UK£7.68UK£1.638
Oct ’23UK£7.80
UK£9.10
+16.7%
13.6%UK£11.60UK£7.94UK£2.616
Sep ’23UK£7.45
UK£8.82
+18.3%
15.0%UK£11.73UK£7.42UK£2.567
Aug ’23UK£6.98
UK£8.62
+23.5%
15.3%UK£11.52UK£7.28UK£2.677
Jul ’23UK£6.79
UK£8.33
+22.6%
15.9%UK£11.22UK£7.10UK£2.807
Jun ’23UK£6.39
UK£7.65
+19.8%
15.2%UK£10.01UK£6.43UK£2.927
May ’23UK£6.56
UK£8.01
+22.0%
16.4%UK£10.08UK£6.17UK£6.988

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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