Galp Energia, SGPS, S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:GALPU

Capitalización de mercado: €12.3b

Galp Energia SGPS Valoración

¿Está GALPU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GALPU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GALPU (€15.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€11.61)

Muy por debajo del valor justo: GALPU cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GALPU?

Métrica clave: Como GALPU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GALPU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GALPU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GALPU?
Ratio PE9.2x
Ganancias€1.34b
Capitalización bursátil€12.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GALPU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GALPU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.6b
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
GALPU Galp Energia SGPS
9.2x-11.2%€12.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GALPU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GALPU con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GALPU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.2x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GALPU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GALPU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GALPU para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GALPU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.88
€20.62
+29.8%
11.9%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€16.05
€20.69
+28.9%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.30
€21.65
+32.8%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.81
€22.18
+17.9%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25n/a
€22.23
0%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€19.92
€21.73
+9.1%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.76
€21.68
+9.7%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.32
€20.04
-1.4%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25n/a
€15.34
0%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.71
€15.33
+4.2%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.67
€15.02
+2.4%
14.7%€18.00€9.00n/a19
Jan ’25n/a
€14.48
0%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Dec ’24€13.65
€14.54
+6.5%
14.3%€19.00€9.00n/a19
Nov ’24n/a
€14.56
0%
14.9%€19.00€9.00€16.0519
Oct ’24€14.22
€13.98
-1.6%
16.2%€19.00€9.00€16.3019
Sep ’24n/a
€13.61
0%
16.4%€19.00€9.00€18.8119
Aug ’24€11.92
€13.63
+14.3%
14.7%€18.00€10.00n/a19
Jul ’24€10.54
€13.33
+26.4%
15.6%€18.00€10.00€19.9219
Jun ’24€10.00
€13.43
+34.3%
15.8%€18.00€10.00€19.7619
May ’24€10.88
€13.55
+24.6%
16.2%€19.00€10.30€20.3220
Apr ’24€10.45
€13.81
+32.1%
15.4%€19.00€10.60n/a20
Mar ’24€11.56
€14.05
+21.5%
15.2%€19.00€10.00€14.7120
Feb ’24€12.58
€14.30
+13.7%
14.9%€19.00€10.00€14.6720
Jan ’24€12.69
€14.01
+10.4%
14.5%€17.00€10.00n/a20
Dec ’23€11.65
€13.98
+20.0%
15.0%€18.00€10.00€13.6520
Nov ’23€10.50
€13.75
+31.0%
15.1%€18.00€10.00n/a21

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-1.5%

1Y

-40.8%

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%