Zephyr Energy plc

Informe acción AIM:ZPHR

Capitalización de mercado: UK£44.6m

Zephyr Energy Valoración

¿Está ZPHR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZPHR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZPHR (£0.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.28)

Muy por debajo del valor justo: ZPHR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZPHR?

Métrica clave: Como ZPHR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZPHR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZPHR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZPHR?
Ratio precio-ventas (PS)2.4x
VentasUS$23.49m
Capitalización bursátilUS$56.23m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZPHR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZPHR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CASP Caspian Sunrise
2.6x-11.2%UK£78.9m
CNE Capricorn Energy
1.2x-13.8%UK£169.7m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£83.7m
ZPHR Zephyr Energy
2.4x37.3%UK£44.6m

Price-To-Sales vs. Similares: ZPHR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZPHR con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$434.27m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$275.58m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.63m
ZPHR 2.4xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZPHR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria UK Oil and Gas (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZPHR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZPHR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.4x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZPHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZPHR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.025
UK£0.13
+418.9%
2.5%UK£0.14UK£0.13n/a3
Nov ’25UK£0.03
UK£0.14
+374.4%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.035
UK£0.14
+306.7%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.037
UK£0.13
+255.9%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.043
UK£0.13
+210.6%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Jul ’25UK£0.051
UK£0.12
+136.9%
8.8%UK£0.14UK£0.11n/a3
Jun ’25UK£0.053
UK£0.13
+134.3%
12.1%UK£0.15UK£0.11n/a3
May ’25UK£0.046
UK£0.13
+186.0%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.042
UK£0.13
+216.7%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.022
UK£0.16
+636.4%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Feb ’25UK£0.025
UK£0.16
+535.3%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Jan ’25UK£0.027
UK£0.16
+500.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Dec ’24UK£0.022
UK£0.16
+620.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Nov ’24UK£0.029
UK£0.16
+449.2%
1.2%UK£0.16UK£0.16UK£0.032
Oct ’24UK£0.026
UK£0.17
+561.5%
4.7%UK£0.18UK£0.16UK£0.0352
Sep ’24UK£0.033
UK£0.17
+435.4%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0372
Aug ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0432
Jul ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0512
Jun ’24UK£0.037
UK£0.18
+400.0%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0532
May ’24UK£0.045
UK£0.18
+306.6%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0462
Apr ’24UK£0.051
UK£0.18
+262.7%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0422
Mar ’24UK£0.056
UK£0.18
+233.3%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0222
Feb ’24UK£0.072
UK£0.18
+150.0%
11.1%UK£0.20UK£0.16UK£0.0252
Dec ’23UK£0.06
UK£0.14
+133.9%
13.1%UK£0.16UK£0.12UK£0.0222

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%